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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 376.00 | 30 188.00 | 188.00 | 30 376.00 |
AH Fonds commercial | 301 849.00 | | 301 849.00 | 301 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 512.00 | 27 133.00 | 4 379.00 | 31 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 224.00 | 616 880.00 | 46 344.00 | 663 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 832.00 | | 23 832.00 | 23 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 584.00 | 674 201.00 | 378 382.00 | 1 052 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 900.00 | | 21 900.00 | 21 900.00 |
BT Marchandises | 1 116 778.00 | | 1 116 778.00 | 1 116 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 014.00 | | 43 014.00 | 43 014.00 |
BZ Autres créances | 22 072.00 | | 22 072.00 | 22 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 393 081.00 | | 393 081.00 | 393 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 144.00 | | 6 144.00 | 6 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 608 988.00 | | 1 608 988.00 | 1 608 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 661 572.00 | 674 201.00 | 1 987 371.00 | 2 661 572.00 |
CU Autres participations | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 487.00 | 198 487.00 | | 198 487.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 848.00 | 19 848.00 | | 19 848.00 |
DH Report à nouveau | 608 394.00 | 547 795.00 | | 608 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 355.00 | 60 599.00 | | 75 355.00 |
DL TOTAL (I) | 902 083.00 | 826 728.00 | | 902 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 53 864.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 991.00 | 361 365.00 | | 335 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 160.00 | 424 641.00 | | 563 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 082.00 | 134 706.00 | | 186 082.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 288.00 | 974 577.00 | | 1 085 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 987 371.00 | 1 801 305.00 | | 1 987 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 085 288.00 | 974 577.00 | | 1 085 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 53 864.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 036 183.00 | | 16 401.00 | 1 036 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 052 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 694 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 225.00 | | | 332 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 824.00 | | 15 912.00 | 678 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 133.00 | | 489.00 | 25 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 767.00 | 16 435.00 | | 657 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 046.00 | 142.00 | | 30 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 720.00 | 16 293.00 | | 627 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 160.00 | 563 160.00 | | 563 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 314.00 | 98 314.00 | | 98 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 698.00 | 68 698.00 | | 68 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 112.00 | 15 112.00 | | 15 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 832.00 | | 23 832.00 | 23 832.00 |
UX Autres créances clients | 43 014.00 | 43 014.00 | | 43 014.00 |
VB T. V. A. | 21 429.00 | 21 429.00 | | 21 429.00 |
VI Groupe et associés | 335 991.00 | 335 991.00 | | 335 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 062.00 | 71 230.00 | 23 832.00 | 95 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 288.00 | 1 085 288.00 | | 1 085 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 399.00 | 30 852.00 | | 24 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 823.00 | 16 742.00 | | 15 823.00 |
ST Autres comptes | 146 971.00 | 202 684.00 | | 146 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 172 999.00 | 169 994.00 | | 172 999.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 343.00 | 275.00 | | 343.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 073.00 | 16 511.00 | | 14 073.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 472.00 | 47 363.00 | | 38 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 509 378.00 | 622 274.00 | | 509 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 344 469.00 | 469 932.00 | | 344 469.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 336 135.00 | 389 695.00 | | 336 135.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |