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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 126.00 | 30 616.00 | 510.00 | 31 126.00 |
AH Fonds commercial | 301 849.00 | | 301 849.00 | 301 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 512.00 | 28 863.00 | 2 649.00 | 31 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 555.00 | 637 879.00 | 28 676.00 | 666 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 038.00 | | 24 038.00 | 24 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 932.00 | 697 358.00 | 359 574.00 | 1 056 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 050.00 | | 22 050.00 | 22 050.00 |
BT Marchandises | 1 067 539.00 | | 1 067 539.00 | 1 067 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 191.00 | | 314 191.00 | 314 191.00 |
BZ Autres créances | 10 774.00 | | 10 774.00 | 10 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 587 044.00 | | 587 044.00 | 587 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 219.00 | | 6 219.00 | 6 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 013 818.00 | | 2 013 818.00 | 2 013 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 070 750.00 | 697 358.00 | 2 373 392.00 | 3 070 750.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 038.00 | | | 24 038.00 |
CU Autres participations | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 487.00 | 198 487.00 | | 198 487.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 848.00 | 19 848.00 | | 19 848.00 |
DH Report à nouveau | 837 093.00 | 683 748.00 | | 837 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 875.00 | 153 345.00 | | 122 875.00 |
DL TOTAL (I) | 1 178 303.00 | 1 055 428.00 | | 1 178 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 739.00 | 294 924.00 | | 282 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711 573.00 | 637 830.00 | | 711 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 778.00 | 174 358.00 | | 200 778.00 |
EA Autres dettes | | 8 451.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 195 089.00 | 1 115 563.00 | | 1 195 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 373 392.00 | 2 170 991.00 | | 2 373 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 195 089.00 | 1 115 563.00 | | 1 195 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 595.00 | | 1 337.00 | 1 055 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 056 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 698 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 975.00 | | | 332 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 752.00 | | 1 314.00 | 696 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 867.00 | | 23.00 | 25 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 587.00 | 9 771.00 | | 687 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 420.00 | 196.00 | | 30 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 167.00 | 9 575.00 | | 657 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 711 573.00 | 711 573.00 | | 711 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 647.00 | 91 647.00 | | 91 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 916.00 | 76 916.00 | | 76 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 665.00 | 13 665.00 | | 13 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 038.00 | 24 038.00 | | 24 038.00 |
UX Autres créances clients | 314 191.00 | 314 191.00 | | 314 191.00 |
VB T. V. A. | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
VI Groupe et associés | 282 739.00 | 282 739.00 | | 282 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 222.00 | 355 222.00 | | 355 222.00 |
VW T.V.A. | 11 663.00 | 11 663.00 | | 11 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 089.00 | 1 195 089.00 | | 1 195 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 656.00 | 20 067.00 | | 18 656.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 711.00 | 13 620.00 | | 14 711.00 |
ST Autres comptes | 138 989.00 | 122 857.00 | | 138 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 173 076.00 | 191 680.00 | | 173 076.00 |
YT Sous‐traitance | 988.00 | 4 088.00 | | 988.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 435.00 | 429.00 | | 435.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 032.00 | 15 067.00 | | 17 032.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 687.00 | 35 134.00 | | 35 687.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 549 983.00 | 492 229.00 | | 549 983.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 364 502.00 | 334 624.00 | | 364 502.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 328 199.00 | 332 675.00 | | 328 199.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |