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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 376.00 | 30 046.00 | 330.00 | 30 376.00 |
AH Fonds commercial | 301 849.00 | | 301 849.00 | 301 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 512.00 | 26 054.00 | 5 458.00 | 31 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 312.00 | 601 666.00 | 45 646.00 | 647 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 343.00 | | 23 343.00 | 23 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 183.00 | 657 767.00 | 378 416.00 | 1 036 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
BT Marchandises | 1 212 380.00 | | 1 212 380.00 | 1 212 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 954.00 | | 26 954.00 | 26 954.00 |
BZ Autres créances | 129 124.00 | | 129 124.00 | 129 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 30 576.00 | | 30 576.00 | 30 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 422 889.00 | | 1 422 889.00 | 1 422 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 459 072.00 | 657 767.00 | 1 801 305.00 | 2 459 072.00 |
CU Autres participations | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 487.00 | 198 487.00 | | 198 487.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 848.00 | 19 848.00 | | 19 848.00 |
DH Report à nouveau | 547 795.00 | 418 456.00 | | 547 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 599.00 | 129 339.00 | | 60 599.00 |
DL TOTAL (I) | 826 728.00 | 766 129.00 | | 826 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 864.00 | 33 759.00 | | 53 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 365.00 | 378 593.00 | | 361 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 641.00 | 481 531.00 | | 424 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 706.00 | 157 897.00 | | 134 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 577.00 | 1 051 780.00 | | 974 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 305.00 | 1 817 909.00 | | 1 801 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 577.00 | 1 051 780.00 | | 974 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 864.00 | 33 759.00 | | 53 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 830.00 | | 6 503.00 | 1 117 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 151.00 | 1 036 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 716.00 | 332 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 435.00 | 678 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 516.00 | | 425.00 | 346 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 090.00 | | 4 169.00 | 748 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 224.00 | | 1 909.00 | 23 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 309.00 | 22 893.00 | 75 435.00 | 710 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 795.00 | 3 251.00 | 2 000.00 | 28 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 514.00 | 19 642.00 | 73 435.00 | 681 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 641.00 | 424 641.00 | | 424 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 089.00 | 94 089.00 | | 94 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 564.00 | 32 564.00 | | 32 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 343.00 | | 23 343.00 | 23 343.00 |
UX Autres créances clients | 26 954.00 | 26 954.00 | | 26 954.00 |
VB T. V. A. | 18 854.00 | 18 854.00 | | 18 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 864.00 | 53 864.00 | | 53 864.00 |
VI Groupe et associés | 361 365.00 | 361 365.00 | | 361 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 067.00 | 61 067.00 | | 61 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 203.00 | 49 203.00 | | 49 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 676.00 | 160 333.00 | 23 343.00 | 183 676.00 |
VW T.V.A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 577.00 | 974 577.00 | | 974 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 852.00 | 35 564.00 | | 30 852.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 742.00 | 13 819.00 | | 16 742.00 |
ST Autres comptes | 202 684.00 | 200 856.00 | | 202 684.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 169 994.00 | 166 903.00 | | 169 994.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 275.00 | 198.00 | | 275.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 511.00 | 16 272.00 | | 16 511.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 363.00 | 51 836.00 | | 47 363.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 622 274.00 | 643 653.00 | | 622 274.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 469 932.00 | 473 558.00 | | 469 932.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 389 695.00 | 381 776.00 | | 389 695.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |