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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 677 072.00 | 4 880 034.00 | 10 797 037.00 | 15 677 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 408.00 | 2 512.00 | 2 896.00 | 5 408.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 837 402.00 | | 3 837 402.00 | 3 837 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 547 332.00 | 4 882 547.00 | 14 664 785.00 | 19 547 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 111 080.00 | 55 969.00 | 1 055 112.00 | 1 111 080.00 |
BZ Autres créances | 4 321 588.00 | | 4 321 588.00 | 4 321 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 079 950.00 | | 2 079 950.00 | 2 079 950.00 |
CF Disponibilités | 847 246.00 | | 847 246.00 | 847 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 751.00 | | 40 751.00 | 40 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 413 366.00 | 55 969.00 | 8 357 397.00 | 8 413 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 960 697.00 | 4 938 515.00 | 23 022 182.00 | 27 960 697.00 |
CU Autres participations | 27 450.00 | | 27 450.00 | 27 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 915 590.00 | | | 915 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 559.00 | | | 91 559.00 |
DG Autres réserves | 579 310.00 | | | 579 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 891.00 | | | 84 891.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 869 501.00 | | | 5 869 501.00 |
DL TOTAL (I) | 7 540 850.00 | | | 7 540 850.00 |
DN Avances conditionnées | 161 271.00 | | | 161 271.00 |
DO TOTAL (II) | 161 271.00 | | | 161 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 308 590.00 | | | 13 308 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 463 492.00 | | | 1 463 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 741.00 | | | 62 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 602.00 | | | 200 602.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
EA Autres dettes | 263 345.00 | | | 263 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 491.00 | | | 12 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 320 060.00 | | | 15 320 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 022 182.00 | | | 23 022 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 788 569.00 | | | 4 788 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 197 218.00 | | 1 197 218.00 | 1 197 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 197 218.00 | | 1 197 218.00 | 1 197 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 403 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 268.00 | |
GE Autres charges | | | 1 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 539 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -339 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 384.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -619 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 509.00 | | | 509.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 326.00 | | | 40 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 673 862.00 | | | 673 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 714 188.00 | | | 714 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 630.00 | | | 9 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 630.00 | | | 9 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 704 558.00 | | | 704 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 939 563.00 | | | 1 939 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 854 672.00 | | | 1 854 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 891.00 | | | 84 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 514 422.00 | | 9 232 079.00 | 15 514 422.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 27 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 116 118.00 | 83 052.00 | 19 547 332.00 | 5 116 118.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 116 118.00 | 68 052.00 | 19 519 882.00 | 5 116 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 471 972.00 | | 9 232 079.00 | 15 471 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 450.00 | | | 42 450.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 116 118.00 | | | 5 116 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 547 425.00 | 1 403 173.00 | 68 052.00 | 3 547 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 547 425.00 | 1 403 173.00 | 68 052.00 | 3 547 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 569.00 | 12 268.00 | 2 868.00 | 46 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 569.00 | 12 268.00 | 2 868.00 | 46 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 569.00 | 12 268.00 | 2 868.00 | 46 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 268.00 | 2 868.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 458 432.00 | 1 458 432.00 | | 1 458 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 741.00 | 62 741.00 | | 62 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 762.00 | 27 762.00 | | 27 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 964.00 | 10 964.00 | | 10 964.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 345.00 | 263 345.00 | | 263 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 491.00 | 12 491.00 | | 12 491.00 |
UX Autres créances clients | 1 044 090.00 | | | 1 044 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 991.00 | | | 66 991.00 |
VB T. V. A. | 210 371.00 | | | 210 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 308 590.00 | 2 959 284.00 | 4 481 253.00 | 13 308 590.00 |
VI Groupe et associés | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 575 892.00 | | | 5 575 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 496 068.00 | | | 3 496 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 004 475.00 | | | 4 004 475.00 |
VP Divers | 536.00 | | | 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 497.00 | | | 104 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 751.00 | | | 40 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 473 419.00 | 5 473 419.00 | | 5 473 419.00 |
VW T.V.A. | 161 285.00 | 161 285.00 | | 161 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 320 060.00 | 4 970 754.00 | 4 481 253.00 | 15 320 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 529.00 | | | 38 529.00 |
ST Autres comptes | 26 693.00 | | | 26 693.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 754.00 | | | 9 754.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 387 554.00 | | | 1 387 554.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 976.00 | | | 74 976.00 |