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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 197 614.00 | 8 193 041.00 | 16 004 574.00 | 24 197 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 614.00 | 4 759.00 | 855.00 | 5 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 230 678.00 | 8 197 800.00 | 16 032 878.00 | 24 230 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 295 499.00 | 66 769.00 | 1 228 731.00 | 1 295 499.00 |
BZ Autres créances | 1 126 204.00 | | 1 126 204.00 | 1 126 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 251 750.00 | | 2 251 750.00 | 2 251 750.00 |
CF Disponibilités | 1 819 152.00 | | 1 819 152.00 | 1 819 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 078.00 | | 44 078.00 | 44 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 536 683.00 | 66 769.00 | 6 469 914.00 | 6 536 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 767 361.00 | 8 264 568.00 | 22 502 793.00 | 30 767 361.00 |
CU Autres participations | 27 450.00 | | 27 450.00 | 27 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 915 590.00 | | | 915 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 559.00 | | | 91 559.00 |
DG Autres réserves | 752 955.00 | | | 752 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 162.00 | | | -17 162.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 454 422.00 | | | 4 454 422.00 |
DL TOTAL (I) | 6 197 364.00 | | | 6 197 364.00 |
DN Avances conditionnées | 53 757.00 | | | 53 757.00 |
DO TOTAL (II) | 53 757.00 | | | 53 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 095 295.00 | | | 14 095 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 646 028.00 | | | 1 646 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 168.00 | | | 68 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 325.00 | | | 229 325.00 |
EA Autres dettes | 177 655.00 | | | 177 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 200.00 | | | 35 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 251 672.00 | | | 16 251 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 502 793.00 | | | 22 502 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 909 460.00 | | | 3 909 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 701 305.00 | | 1 701 305.00 | 1 701 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 701 305.00 | | 1 701 305.00 | 1 701 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 702 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 049 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 400.00 | |
GE Autres charges | | | 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 174 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -472 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -286 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -759 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 969.00 | | | 969.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 925.00 | | | 25 925.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 829 152.00 | | | 829 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 855 077.00 | | | 855 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 466.00 | | | 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 619.00 | | | 17 619.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 085.00 | | | 113 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 741 992.00 | | | 741 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 586 374.00 | | | 2 586 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 603 536.00 | | | 2 603 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 162.00 | | | -17 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 271 880.00 | | 5 992 766.00 | 23 271 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 958 266.00 | 75 702.00 | 24 230 678.00 | 4 958 266.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 958 266.00 | 75 702.00 | 24 203 228.00 | 4 958 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 244 430.00 | | 5 992 766.00 | 23 244 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 450.00 | | | 27 450.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 958 266.00 | | | 4 958 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 116 611.00 | 2 049 626.00 | 63 421.00 | 6 116 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 116 611.00 | 2 049 626.00 | 63 421.00 | 6 116 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 95 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 61 369.00 | 5 400.00 | | 61 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 369.00 | 100 400.00 | | 61 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 369.00 | 100 400.00 | | 61 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 400.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 95 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 642 288.00 | | | 1 642 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 168.00 | 68 168.00 | | 68 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 976.00 | 14 976.00 | | 14 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 219.00 | 10 219.00 | | 10 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 655.00 | 177 655.00 | | 177 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 215 549.00 | 1 215 549.00 | | 1 215 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 951.00 | 79 951.00 | | 79 951.00 |
VB T. V. A. | 72 501.00 | 72 501.00 | | 72 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 095 295.00 | 3 395 371.00 | 5 670 189.00 | 14 095 295.00 |
VI Groupe et associés | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 047 370.00 | | | 3 047 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 059 818.00 | | | 4 059 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 952 626.00 | 952 626.00 | | 952 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 200.00 | 99 200.00 | | 99 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 078.00 | 44 078.00 | | 44 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 465 781.00 | 2 465 781.00 | | 2 465 781.00 |
VW T.V.A. | 199 260.00 | 199 260.00 | | 199 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 251 672.00 | 3 909 460.00 | 5 670 189.00 | 16 251 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 414.00 | | | 20 414.00 |
ST Autres comptes | 26 547.00 | | | 26 547.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 710.00 | | | 20 710.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 296 374.00 | | | 1 296 374.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 671.00 | | | 67 671.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |