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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 176 260.00 | 13 141 146.00 | 10 035 114.00 | 23 176 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 209 699.00 | 13 146 760.00 | 10 062 939.00 | 23 209 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 912.00 | | 9 912.00 | 9 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 989 823.00 | 120 937.00 | 868 886.00 | 989 823.00 |
BZ Autres créances | 100 712.00 | | 100 712.00 | 100 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 407 100.00 | | 1 407 100.00 | 1 407 100.00 |
CF Disponibilités | 1 161 905.00 | | 1 161 905.00 | 1 161 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 446.00 | | 26 446.00 | 26 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 695 898.00 | 120 937.00 | 3 574 960.00 | 3 695 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 905 597.00 | 13 267 697.00 | 13 637 899.00 | 26 905 597.00 |
CU Autres participations | 27 825.00 | | 27 825.00 | 27 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 915 590.00 | | | 915 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 559.00 | | | 91 559.00 |
DG Autres réserves | 157 415.00 | | | 157 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 617.00 | | | -159 617.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 793 973.00 | | | 2 793 973.00 |
DL TOTAL (I) | 3 798 920.00 | | | 3 798 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 010 232.00 | | | 8 010 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 515 808.00 | | | 1 515 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 757.00 | | | 92 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 847.00 | | | 180 847.00 |
EA Autres dettes | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 200.00 | | | 35 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 838 979.00 | | | 9 838 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 637 899.00 | | | 13 637 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 350 254.00 | | | 3 350 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 472 429.00 | | 1 472 429.00 | 1 472 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 472 429.00 | | 1 472 429.00 | 1 472 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 474 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 834 598.00 | |
GE Autres charges | | | 2 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 924 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -449 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -614 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 541.00 | | | 32 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 430 330.00 | | | 430 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 462 871.00 | | | 462 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 455 109.00 | | | 455 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 952 809.00 | | | 1 952 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 112 426.00 | | | 2 112 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 617.00 | | | -159 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 274 138.00 | | 300 567.00 | 23 274 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 365 006.00 | 23 209 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 365 006.00 | 23 181 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 246 688.00 | | 300 192.00 | 23 246 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 450.00 | | 375.00 | 27 450.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | | 150 096.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 987 772.00 | 1 834 598.00 | 214 910.00 | 10 987 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 987 772.00 | 1 834 598.00 | 214 910.00 | 10 987 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 514 393.00 | 1 514 393.00 | | 1 514 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 757.00 | 92 757.00 | | 92 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 010 232.00 | 1 521 507.00 | 4 888 907.00 | 8 010 232.00 |
VI Groupe et associés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 428 045.00 | | | 1 428 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VW T.V.A. | 166 325.00 | 166 325.00 | | 166 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 838 979.00 | 3 350 254.00 | 4 888 907.00 | 9 838 979.00 |