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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 221 740.00 | 9 586 682.00 | 13 635 059.00 | 23 221 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 614.00 | 5 307.00 | 307.00 | 5 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 254 804.00 | 9 591 989.00 | 13 662 815.00 | 23 254 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 196 361.00 | 108 902.00 | 1 087 459.00 | 1 196 361.00 |
BZ Autres créances | 98 406.00 | | 98 406.00 | 98 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 707 900.00 | | 1 707 900.00 | 1 707 900.00 |
CF Disponibilités | 1 709 749.00 | | 1 709 749.00 | 1 709 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 560.00 | | 40 560.00 | 40 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 752 975.00 | 108 902.00 | 4 644 073.00 | 4 752 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 007 779.00 | 9 700 891.00 | 18 306 888.00 | 28 007 779.00 |
CU Autres participations | 27 450.00 | | 27 450.00 | 27 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 915 590.00 | | | 915 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 559.00 | | | 91 559.00 |
DG Autres réserves | 735 793.00 | | | 735 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -455 942.00 | | | -455 942.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 765 432.00 | | | 3 765 432.00 |
DL TOTAL (I) | 5 052 431.00 | | | 5 052 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 291 368.00 | | | 11 291 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 579 906.00 | | | 1 579 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 718.00 | | | 70 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 049.00 | | | 227 049.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 621.00 | | | 32 621.00 |
EA Autres dettes | 17 595.00 | | | 17 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 200.00 | | | 35 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 254 457.00 | | | 13 254 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 306 888.00 | | | 18 306 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 366 473.00 | | | 2 366 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 614 081.00 | | 1 614 081.00 | 1 614 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 614 081.00 | | 1 614 081.00 | 1 614 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 621 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 964 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 133.00 | |
GE Autres charges | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 126 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -505 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -736 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 837.00 | | | 49 837.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 675 493.00 | | | 675 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 725 330.00 | | | 725 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | | | 166.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 444 300.00 | | | 444 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 444 466.00 | | | 444 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 280 864.00 | | | 280 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 373 973.00 | | | 2 373 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 829 915.00 | | | 2 829 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -455 942.00 | | | -455 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 230 678.00 | | 39 082.00 | 24 230 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 014 956.00 | 23 227 354.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 203 228.00 | | 39 082.00 | 24 203 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 450.00 | | | 27 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 102 800.00 | 1 964 845.00 | 1 014 956.00 | 8 102 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 102 800.00 | 1 964 845.00 | 1 014 956.00 | 8 102 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 95 000.00 | 444 300.00 | | 95 000.00 |
6T Sur comptes clients | 66 769.00 | 42 133.00 | | 66 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 769.00 | 486 433.00 | | 161 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 769.00 | 486 433.00 | | 161 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 133.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 444 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 575 891.00 | | | 1 575 891.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 718.00 | 70 718.00 | | 70 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 399.00 | 17 399.00 | | 17 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 911.00 | 8 911.00 | | 8 911.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 621.00 | 32 621.00 | | 32 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 595.00 | 17 595.00 | | 17 595.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 065 850.00 | 1 065 850.00 | | 1 065 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 511.00 | 130 511.00 | | 130 511.00 |
VB T. V. A. | 26 329.00 | 26 329.00 | | 26 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 291 368.00 | 1 979 275.00 | 5 481 347.00 | 11 291 368.00 |
VI Groupe et associés | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 117 044.00 | | | 3 117 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 200.00 | 70 200.00 | | 70 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 560.00 | 40 560.00 | | 40 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 335 326.00 | 1 335 326.00 | | 1 335 326.00 |
VW T.V.A. | 192 741.00 | 192 741.00 | | 192 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 254 457.00 | 2 366 473.00 | 5 481 347.00 | 13 254 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 543.00 | | | 20 543.00 |
ST Autres comptes | 24 568.00 | | | 24 568.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 710.00 | | | 20 710.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 451 683.00 | | | 451 683.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 821.00 | | | 65 821.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |