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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 241 074.00 | 11 521 462.00 | 11 719 611.00 | 23 241 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 614.00 | 5 610.00 | 4.00 | 5 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 274 138.00 | 11 527 072.00 | 11 747 066.00 | 23 274 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 961.00 | | 7 961.00 | 7 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 128 302.00 | 123 461.00 | 1 004 841.00 | 1 128 302.00 |
BZ Autres créances | 100 010.00 | | 100 010.00 | 100 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 238 750.00 | | 1 238 750.00 | 1 238 750.00 |
CF Disponibilités | 1 615 023.00 | | 1 615 023.00 | 1 615 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 712.00 | | 37 712.00 | 37 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 127 757.00 | 123 461.00 | 4 004 296.00 | 4 127 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 401 895.00 | 11 650 533.00 | 15 751 362.00 | 27 401 895.00 |
CU Autres participations | 27 450.00 | | 27 450.00 | 27 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 915 590.00 | | | 915 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 559.00 | | | 91 559.00 |
DG Autres réserves | 279 851.00 | | | 279 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 436.00 | | | -122 436.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 224 078.00 | | | 3 224 078.00 |
DL TOTAL (I) | 4 388 642.00 | | | 4 388 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 463 780.00 | | | 9 463 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 546 407.00 | | | 1 546 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 608.00 | | | 91 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 490.00 | | | 211 490.00 |
EA Autres dettes | 14 235.00 | | | 14 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 200.00 | | | 35 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 362 720.00 | | | 11 362 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 751 362.00 | | | 15 751 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 500 563.00 | | | 3 500 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 573 893.00 | | 1 573 893.00 | 1 573 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 573 893.00 | | 1 573 893.00 | 1 573 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 575 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 960 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 750.00 | |
GE Autres charges | | | 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 069 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -494 502.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -689 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 166.00 | | | 166.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 549.00 | | | 33 549.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 541 354.00 | | | 541 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 574 903.00 | | | 574 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 567 293.00 | | | 567 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 166 206.00 | | | 2 166 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 288 643.00 | | | 2 288 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 436.00 | | | -122 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 254 804.00 | | 125 857.00 | 23 254 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 523.00 | 23 274 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 523.00 | 23 246 688.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 227 354.00 | | 125 857.00 | 23 227 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 450.00 | | | 27 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 052 689.00 | 1 965 084.00 | 30 001.00 | 9 052 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 052 689.00 | 1 965 084.00 | 30 001.00 | 9 052 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 539 300.00 | | | 539 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 539 300.00 | | | 539 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 539 300.00 | | | 539 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 545 142.00 | 1 545 142.00 | | 1 545 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 608.00 | 91 608.00 | | 91 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 035.00 | 9 035.00 | | 9 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 235.00 | 14 235.00 | | 14 235.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 463 780.00 | 1 601 623.00 | 5 230 517.00 | 9 463 780.00 |
VI Groupe et associés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 415.00 | 9 415.00 | | 9 415.00 |
VW T.V.A. | 187 714.00 | 187 714.00 | | 187 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 362 720.00 | 3 500 563.00 | 5 230 517.00 | 11 362 720.00 |