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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 319 702.00 | 6 112 799.00 | 13 206 903.00 | 19 319 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 408.00 | 3 812.00 | 1 596.00 | 5 408.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 919 320.00 | | 3 919 320.00 | 3 919 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 271 880.00 | 6 116 611.00 | 17 155 270.00 | 23 271 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 039 375.00 | 61 369.00 | 978 007.00 | 1 039 375.00 |
BZ Autres créances | 2 210 638.00 | | 2 210 638.00 | 2 210 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 368 100.00 | | 2 368 100.00 | 2 368 100.00 |
CF Disponibilités | 1 549 160.00 | | 1 549 160.00 | 1 549 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 845.00 | | 46 845.00 | 46 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 220 019.00 | 61 369.00 | 7 158 650.00 | 7 220 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 491 899.00 | 6 177 979.00 | 24 313 920.00 | 30 491 899.00 |
CU Autres participations | 27 450.00 | | 27 450.00 | 27 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 915 590.00 | | | 915 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 559.00 | | | 91 559.00 |
DG Autres réserves | 664 201.00 | | | 664 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 754.00 | | | 88 754.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 295 834.00 | | | 5 295 834.00 |
DL TOTAL (I) | 7 055 937.00 | | | 7 055 937.00 |
DN Avances conditionnées | 107 514.00 | | | 107 514.00 |
DO TOTAL (II) | 107 514.00 | | | 107 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 100 709.00 | | | 15 100 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 665 993.00 | | | 1 665 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 221.00 | | | 61 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 427.00 | | | 195 427.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 521.00 | | | 10 521.00 |
EA Autres dettes | 74 855.00 | | | 74 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 742.00 | | | 41 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 150 468.00 | | | 17 150 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 313 920.00 | | | 24 313 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 258 657.00 | | | 6 258 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 386 577.00 | | 1 386 577.00 | 1 386 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 386 577.00 | | 1 386 577.00 | 1 386 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 387 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 684 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 400.00 | |
GE Autres charges | | | 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 832 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -444 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 384.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -298 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -742 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 720.00 | | | 720.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 697.00 | | | 105 697.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 778 339.00 | | | 778 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 884 036.00 | | | 884 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 440.00 | | | 52 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 441.00 | | | 52 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 831 595.00 | | | 831 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 297 227.00 | | | 2 297 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 208 473.00 | | | 2 208 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 754.00 | | | 88 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 547 332.00 | | 8 270 635.00 | 19 547 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 095 671.00 | 450 415.00 | 23 271 880.00 | 4 095 671.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 095 671.00 | 450 415.00 | 23 244 430.00 | 4 095 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 519 882.00 | | 8 270 635.00 | 19 519 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 450.00 | | | 27 450.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 095 671.00 | | | 4 095 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 882 547.00 | 1 684 479.00 | 450 415.00 | 4 882 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 882 547.00 | 1 684 479.00 | 450 415.00 | 4 882 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 969.00 | 5 400.00 | | 55 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 969.00 | 5 400.00 | | 55 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 969.00 | 5 400.00 | | 55 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 660 658.00 | | | 1 660 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 221.00 | 61 221.00 | | 61 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 595.00 | 12 595.00 | | 12 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 202.00 | 15 202.00 | | 15 202.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 521.00 | 10 521.00 | | 10 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 855.00 | 74 855.00 | | 74 855.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 742.00 | 41 742.00 | | 41 742.00 |
UX Autres créances clients | 965 905.00 | | | 965 905.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 466.00 | | | 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 471.00 | | | 73 471.00 |
VB T. V. A. | 138 686.00 | | | 138 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 100 709.00 | 15 100 709.00 | | 15 100 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | -10 891 812.00 | 5 176 495.00 | |
VI Groupe et associés | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 230 630.00 | | | 5 230 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 099 031.00 | | | 3 099 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 918 653.00 | | | 1 918 653.00 |
VP Divers | 463.00 | | | 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 212.00 | | | 150 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 845.00 | | | 46 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 296 859.00 | 3 296 859.00 | | 3 296 859.00 |
VW T.V.A. | 166 262.00 | 166 262.00 | | 166 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 150 468.00 | 4 597 999.00 | 5 176 495.00 | 17 150 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 967.00 | | | 53 967.00 |
ST Autres comptes | 29 353.00 | | | 29 353.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 901.00 | | | 10 901.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 097 203.00 | | | 1 097 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 221.00 | | | 94 221.00 |