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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
AH Fonds commercial | 151 381.00 | | 151 381.00 | 151 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 256.00 | 21 442.00 | 2 813.00 | 24 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 838.00 | 219 972.00 | 194 866.00 | 414 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 978.00 | | 18 978.00 | 18 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 532.00 | 246 392.00 | 368 139.00 | 614 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 470.00 | | 12 470.00 | 12 470.00 |
BN En cours de production de biens | 277 204.00 | | 277 204.00 | 277 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 150.00 | 65 534.00 | 533 615.00 | 599 150.00 |
BZ Autres créances | 113 008.00 | | 113 008.00 | 113 008.00 |
CF Disponibilités | 346 998.00 | | 346 998.00 | 346 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 417.00 | | 7 417.00 | 7 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 249.00 | 65 534.00 | 1 290 715.00 | 1 356 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 970 782.00 | 311 927.00 | 1 658 855.00 | 1 970 782.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 705 681.00 | | | 705 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 040.00 | | | 18 040.00 |
DL TOTAL (I) | 998 721.00 | | | 998 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 437.00 | | | 247 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 064.00 | | | 190 064.00 |
EA Autres dettes | 10 214.00 | | | 10 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 210 336.00 | | | 210 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 133.00 | | | 660 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 855.00 | | | 1 658 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 133.00 | | | 660 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 780.00 | | | 606 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 614 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 342.00 | | | 431 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 078.00 | | | 19 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 546.00 | 37 244.00 | 1 396.00 | 210 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 568.00 | 37 244.00 | 1 396.00 | 205 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 437.00 | 247 437.00 | | 247 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 294.00 | 12 294.00 | | 12 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | 210 337.00 | 210 337.00 | | 210 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 555.00 | 719 577.00 | 18 978.00 | 738 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 132.00 | 660 132.00 | | 660 132.00 |