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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
AH Fonds commercial | 151 381.00 | | 151 381.00 | 151 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 990.00 | 23 251.00 | 2 738.00 | 25 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 586.00 | 245 091.00 | 166 494.00 | 411 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 978.00 | | 18 978.00 | 18 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 014.00 | 273 321.00 | 339 693.00 | 613 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
BN En cours de production de biens | 126 653.00 | | 126 653.00 | 126 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 892 902.00 | 59 288.00 | 833 613.00 | 892 902.00 |
BZ Autres créances | 18 532.00 | | 18 532.00 | 18 532.00 |
CF Disponibilités | 458 385.00 | | 458 385.00 | 458 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 284.00 | | 7 284.00 | 7 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 504 709.00 | 59 288.00 | 1 445 421.00 | 1 504 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 117 724.00 | 332 610.00 | 1 785 114.00 | 2 117 724.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 673 721.00 | | | 673 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 528.00 | | | 173 528.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 250.00 | | | 1 122 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 459.00 | | | 250 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 436.00 | | | 270 436.00 |
EA Autres dettes | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 462.00 | | | 132 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 863.00 | | | 662 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 114.00 | | | 1 785 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 863.00 | | | 662 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 532.00 | | | 614 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 613 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 095.00 | | | 439 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 078.00 | | | 18 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 393.00 | 39 205.00 | 12 276.00 | 246 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 415.00 | 39 205.00 | 12 276.00 | 241 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 459.00 | 250 459.00 | | 250 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 506.00 | 9 506.00 | | 9 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 463.00 | 132 463.00 | | 132 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 978.00 | | | 18 978.00 |
UX Autres créances clients | 892 902.00 | | | 892 902.00 |
VP Divers | 18 532.00 | | | 18 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270 436.00 | 270 436.00 | | 270 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 697.00 | 918 719.00 | 18 978.00 | 937 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 864.00 | 662 864.00 | | 662 864.00 |