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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
AH Fonds commercial | 151 382.00 | | 151 382.00 | 151 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 349.00 | 17 271.00 | 5 078.00 | 22 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 758.00 | 267 405.00 | 135 353.00 | 402 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 947.00 | | 19 947.00 | 19 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 414.00 | 289 654.00 | 311 760.00 | 601 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 192.00 | | 20 192.00 | 20 192.00 |
BN En cours de production de biens | 98 957.00 | | 98 957.00 | 98 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 396.00 | 9 520.00 | 503 876.00 | 513 396.00 |
BZ Autres créances | 26 843.00 | | 26 843.00 | 26 843.00 |
CF Disponibilités | 524 915.00 | | 524 915.00 | 524 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 246.00 | | 8 246.00 | 8 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 550.00 | 9 520.00 | 1 183 030.00 | 1 192 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 964.00 | 299 174.00 | 1 494 789.00 | 1 793 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 650 000.00 | 647 250.00 | | 650 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 011.00 | 172 750.00 | | 119 011.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 011.00 | 1 095 000.00 | | 1 044 011.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 064.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 064.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 715.00 | 34 436.00 | | 24 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 102.00 | 1 835.00 | | 2 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 086.00 | 186 890.00 | | 163 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 061.00 | 208 109.00 | | 156 061.00 |
EA Autres dettes | 6 516.00 | 6 268.00 | | 6 516.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 298.00 | 46 515.00 | | 98 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 779.00 | 484 052.00 | | 450 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 789.00 | 1 580 116.00 | | 1 494 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 122.00 | 460 252.00 | | 432 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | 201.00 | | 23.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 797.00 | | 3 057.00 | 614 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 440.00 | 601 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 440.00 | 425 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 360.00 | | | 156 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 459.00 | | 2 088.00 | 439 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 978.00 | | 969.00 | 18 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 203.00 | 37 891.00 | 16 440.00 | 268 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 225.00 | 37 891.00 | 16 440.00 | 263 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
6T Sur comptes clients | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 584.00 | | 1 064.00 | 10 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 064.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 086.00 | 163 086.00 | | 163 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 677.00 | 42 677.00 | | 42 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 298.00 | 98 298.00 | | 98 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 947.00 | | 19 947.00 | 19 947.00 |
UX Autres créances clients | 500 778.00 | 500 778.00 | | 500 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 619.00 | 12 619.00 | | 12 619.00 |
VB T. V. A. | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 692.00 | 6 036.00 | 18 656.00 | 24 692.00 |
VI Groupe et associés | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 543.00 | | | 9 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VP Divers | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 433.00 | 548 486.00 | 19 947.00 | 568 433.00 |
VW T.V.A. | 100 104.00 | 100 104.00 | | 100 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 779.00 | 432 122.00 | 18 656.00 | 450 779.00 |