| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 151 382.00 | | 151 382.00 | 151 382.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
AP Constructions | 189 323.00 | 117 044.00 | 72 279.00 | 189 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 323.00 | 15 059.00 | 2 264.00 | 17 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 631.00 | 120 373.00 | 258.00 | 120 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 787.00 | 257 454.00 | 241 333.00 | 498 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 934.00 | | 11 934.00 | 11 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 513.00 | 15 027.00 | 587 487.00 | 602 513.00 |
BZ Autres créances | 37 981.00 | | 37 981.00 | 37 981.00 |
CF Disponibilités | 816 112.00 | | 816 112.00 | 816 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 470 677.00 | 15 027.00 | 1 455 650.00 | 1 470 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 464.00 | 272 481.00 | 1 696 983.00 | 1 969 464.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 323 561.00 | | | 323 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 304.00 | | | 130 304.00 |
DL TOTAL (I) | 728 865.00 | | | 728 865.00 |
DP Provisions pour risques | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 740.00 | | | 10 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 309.00 | | | 34 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 285.00 | | | 363 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 372.00 | | | 326 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 231 260.00 | | | 231 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 967.00 | | | 965 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 696 983.00 | | | 1 696 983.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
FD Production vendue biens | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
FG Production vendue services | 3 279 529.00 | | 3 279 529.00 | 3 279 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 282 912.00 | | 3 282 912.00 | 3 282 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 283 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 092 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 139 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 899.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 151.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 111 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 608.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 868.00 | | | 26 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 868.00 | | | 26 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 137.00 | | | 20 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 185.00 | | | 20 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 988.00 | | | 47 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 310 614.00 | | | 3 310 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 180 310.00 | | | 3 180 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 304.00 | | | 130 304.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 225.00 | | 1 947.00 | 593 225.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 057.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 057.00 | 15 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 385.00 | 498 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 328.00 | 327 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 360.00 | | | 156 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 918.00 | | 1 687.00 | 416 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 947.00 | | 260.00 | 19 947.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 064.00 | 22 841.00 | 71 451.00 | 306 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 086.00 | 22 841.00 | 71 451.00 | 301 086.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 151.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 128.00 | 3 899.00 | | 11 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 128.00 | 3 899.00 | | 11 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 128.00 | 6 050.00 | | 11 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 050.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 285.00 | 363 285.00 | | 363 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 851.00 | 58 851.00 | | 58 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 895.00 | 59 895.00 | | 59 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 207.00 | 24 207.00 | | 24 207.00 |
8L Produits constatés d’avance | 231 260.00 | 231 260.00 | | 231 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
UX Autres créances clients | 589 895.00 | 589 895.00 | | 589 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 619.00 | | 12 619.00 | 12 619.00 |
VB T. V. A. | 22 872.00 | 22 872.00 | | 22 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 740.00 | 10 633.00 | 107.00 | 10 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 543.00 | | | 10 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 506.00 | 14 506.00 | | 14 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 194.00 | 629 426.00 | 27 769.00 | 657 194.00 |
VW T.V.A. | 179 689.00 | 179 689.00 | | 179 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 658.00 | 931 551.00 | 107.00 | 931 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |