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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
AH Fonds commercial | 151 382.00 | | 151 382.00 | 151 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 164.00 | 17 543.00 | 6 621.00 | 24 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 294.00 | 245 682.00 | 169 612.00 | 415 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 978.00 | | 18 978.00 | 18 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 797.00 | 268 203.00 | 346 593.00 | 614 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 305.00 | | 12 305.00 | 12 305.00 |
BN En cours de production de biens | 79 176.00 | | 79 176.00 | 79 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 598.00 | 9 520.00 | 611 078.00 | 620 598.00 |
BZ Autres créances | 30 961.00 | | 30 961.00 | 30 961.00 |
CF Disponibilités | 492 389.00 | | 492 389.00 | 492 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 614.00 | | 7 614.00 | 7 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 043.00 | 9 520.00 | 1 233 523.00 | 1 243 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 840.00 | 277 723.00 | 1 580 116.00 | 1 857 840.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 647 250.00 | 673 722.00 | | 647 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 750.00 | 173 528.00 | | 172 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 000.00 | 1 122 250.00 | | 1 095 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 436.00 | | | 34 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 835.00 | 1 838.00 | | 1 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 890.00 | 250 459.00 | | 186 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 109.00 | 270 436.00 | | 208 109.00 |
EA Autres dettes | 6 268.00 | 7 667.00 | | 6 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 515.00 | 132 463.00 | | 46 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 052.00 | 662 864.00 | | 484 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 116.00 | 1 785 114.00 | | 1 580 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 252.00 | 662 864.00 | | 460 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201.00 | | | 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 015.00 | | 51 850.00 | 613 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 18 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 068.00 | 614 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 968.00 | 439 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 360.00 | | | 156 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 577.00 | | 51 850.00 | 437 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 078.00 | | | 19 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 322.00 | 44 850.00 | 49 968.00 | 273 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 344.00 | 44 850.00 | 49 968.00 | 268 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 064.00 | | |
6T Sur comptes clients | 59 289.00 | | 49 768.00 | 59 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 289.00 | | 49 768.00 | 59 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 289.00 | 1 064.00 | 49 768.00 | 59 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 064.00 | 49 768.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 890.00 | 186 890.00 | | 186 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 059.00 | 66 059.00 | | 66 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 515.00 | 46 515.00 | | 46 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 978.00 | | 18 978.00 | 18 978.00 |
UX Autres créances clients | 607 979.00 | 607 979.00 | | 607 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 619.00 | 12 619.00 | | 12 619.00 |
VB T. V. A. | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 235.00 | 10 434.00 | 23 801.00 | 34 235.00 |
VI Groupe et associés | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 147.00 | 16 147.00 | | 16 147.00 |
VP Divers | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 317.00 | 9 317.00 | | 9 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 151.00 | 659 173.00 | 18 978.00 | 678 151.00 |
VW T.V.A. | 121 664.00 | 121 664.00 | | 121 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 052.00 | 460 252.00 | 23 801.00 | 484 052.00 |