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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
AH Fonds commercial | 151 382.00 | | 151 382.00 | 151 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 952.00 | 13 944.00 | 2 007.00 | 15 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 966.00 | 287 141.00 | 113 825.00 | 400 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 947.00 | | 19 947.00 | 19 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 225.00 | 306 064.00 | 287 161.00 | 593 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 530.00 | | 15 530.00 | 15 530.00 |
BN En cours de production de biens | 224 042.00 | | 224 042.00 | 224 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 924 354.00 | 11 128.00 | 913 225.00 | 924 354.00 |
BZ Autres créances | 22 932.00 | | 22 932.00 | 22 932.00 |
CF Disponibilités | 547 108.00 | | 547 108.00 | 547 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 064.00 | | 12 064.00 | 12 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 746 029.00 | 11 128.00 | 1 734 901.00 | 1 746 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 339 254.00 | 317 192.00 | 2 022 062.00 | 2 339 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 460 011.00 | 650 000.00 | | 460 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 550.00 | 119 011.00 | | 63 550.00 |
DL TOTAL (I) | 798 561.00 | 1 044 011.00 | | 798 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 284.00 | 24 715.00 | | 21 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 102.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 799.00 | 163 086.00 | | 262 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 106.00 | 156 061.00 | | 412 106.00 |
EA Autres dettes | 16 968.00 | 6 516.00 | | 16 968.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 510 345.00 | 98 298.00 | | 510 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 501.00 | 450 779.00 | | 1 223 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 022 062.00 | 1 494 789.00 | | 2 022 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 212 761.00 | 432 122.00 | | 1 212 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 345 875.00 | | 1 345 875.00 | 1 345 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 345 875.00 | | 1 345 875.00 | 1 345 875.00 |
FM Production stockée | | | 125 085.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -30.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 470 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 608.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 384 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -30.00 | 10 566.00 | | -30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 227.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 160.00 | 133.00 | | 1 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 160.00 | 360.00 | | 1 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 160.00 | -360.00 | | -1 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 412.00 | 41 953.00 | | 21 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 470 941.00 | 1 973 126.00 | | 1 470 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 407 391.00 | 1 854 116.00 | | 1 407 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 550.00 | 119 011.00 | | 63 550.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 702.00 | 2 269.00 | | 1 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 414.00 | | 1 552.00 | 601 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 741.00 | 593 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 741.00 | 416 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 360.00 | | | 156 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 107.00 | | 1 552.00 | 425 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 947.00 | | | 19 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 654.00 | 26 151.00 | 9 741.00 | 289 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 676.00 | 26 151.00 | 9 741.00 | 284 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 520.00 | 1 608.00 | | 9 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 520.00 | 1 608.00 | | 9 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 520.00 | 1 608.00 | | 9 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 608.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 799.00 | 262 799.00 | | 262 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 491.00 | 52 491.00 | | 52 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 968.00 | 16 968.00 | | 16 968.00 |
8L Produits constatés d’avance | 510 345.00 | 510 345.00 | | 510 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 947.00 | | 19 947.00 | 19 947.00 |
UX Autres créances clients | 917 760.00 | 917 760.00 | | 917 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
VB T. V. A. | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 284.00 | 10 543.00 | 10 740.00 | 21 284.00 |
VI Groupe et associés | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 052.00 | 10 052.00 | | 10 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 886.00 | 10 886.00 | | 10 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 064.00 | 12 064.00 | | 12 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 296.00 | 959 349.00 | 19 947.00 | 979 296.00 |
VW T.V.A. | 157 836.00 | 157 836.00 | | 157 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 501.00 | 1 212 761.00 | 10 740.00 | 1 223 501.00 |