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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 368 955.00 | 368 955.00 | | 368 955.00 |
AP Constructions | 5 175.00 | 485.00 | 4 689.00 | 5 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 817 701.00 | 817 701.00 | | 817 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 479.00 | 134 479.00 | | 134 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 569.00 | | 19 569.00 | 19 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 345 880.00 | 1 321 621.00 | 24 258.00 | 1 345 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 991 472.00 | 2 459.00 | 989 012.00 | 991 472.00 |
BZ Autres créances | 418 934.00 | | 418 934.00 | 418 934.00 |
CF Disponibilités | 212 836.00 | | 212 836.00 | 212 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 311 363.00 | 31 021.00 | 2 280 342.00 | 2 311 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 657 243.00 | 1 352 643.00 | 2 304 600.00 | 3 657 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 801.00 | 31 801.00 | | 31 801.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 759 403.00 | 759 403.00 | | 759 403.00 |
DH Report à nouveau | -890 526.00 | -854 845.00 | | -890 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 900.00 | -35 681.00 | | 134 900.00 |
DL TOTAL (I) | 750 579.00 | 615 678.00 | | 750 579.00 |
DP Provisions pour risques | 115 748.00 | 58 000.00 | | 115 748.00 |
DQ Provisions pour charges | 93 778.00 | 108 159.00 | | 93 778.00 |
DR TOTAL (IV) | 209 526.00 | 166 159.00 | | 209 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 486 170.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 079 049.00 | 984 710.00 | | 1 079 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 499.00 | 210 525.00 | | 255 499.00 |
EA Autres dettes | 9 944.00 | | | 9 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 344 494.00 | 1 681 406.00 | | 1 344 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 304 600.00 | 2 463 243.00 | | 2 304 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 620 777.00 | | 5 620 777.00 | 5 620 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 667 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 572 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 791 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 019.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 860.00 | |
GE Autres charges | | | 19 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 522 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 414.00 | 2 556.00 | | 3 414.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 695.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 414.00 | 13 251.00 | | 3 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 921.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 667.00 | 39 999.00 | | 6 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 667.00 | 41 921.00 | | 6 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 252.00 | -28 670.00 | | -3 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 671 110.00 | 6 242 277.00 | | 5 671 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 536 209.00 | 6 277 957.00 | | 5 536 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 900.00 | -35 681.00 | | 134 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 320 595.00 | | 5 714.00 | 1 320 595.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 326 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 957 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 549.00 | | | 112 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 951 640.00 | | 5 714.00 | 951 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 311 898.00 | 9 720.00 | | 1 311 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 549.00 | | | 112 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 949 610.00 | 3 053.00 | | 949 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 159.00 | 57 860.00 | 14 492.00 | 166 159.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 012.00 | 3 549.00 | | 25 012.00 |
6T Sur comptes clients | 3 049.00 | 3 470.00 | 4 060.00 | 3 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 062.00 | 7 019.00 | 4 060.00 | 28 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 221.00 | 64 879.00 | 18 552.00 | 194 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 879.00 | 18 552.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 079 049.00 | 1 079 049.00 | | 1 079 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 827.00 | 79 827.00 | | 79 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 172.00 | 89 172.00 | | 89 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 944.00 | 9 944.00 | | 9 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 569.00 | | | 19 569.00 |
UX Autres créances clients | 991 472.00 | | | 991 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 235.00 | | | 204 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 432 415.00 | 1 412 846.00 | 19 569.00 | 1 432 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 494.00 | 1 344 494.00 | | 1 344 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |