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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 175.00 | 1 520.00 | 3 654.00 | 5 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 817 548.00 | 817 548.00 | | 817 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 369.00 | 135 294.00 | 7 075.00 | 142 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 633.00 | 1 323 319.00 | 30 314.00 | 1 353 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 101 565.00 | 7 735.00 | 1 093 829.00 | 1 101 565.00 |
BZ Autres créances | 430 890.00 | | 430 890.00 | 430 890.00 |
CF Disponibilités | 119 749.00 | | 119 749.00 | 119 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 456 062.00 | 30 864.00 | 2 425 197.00 | 2 456 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 809 695.00 | 1 354 184.00 | 2 455 511.00 | 3 809 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 801.00 | 31 801.00 | | 31 801.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 759 403.00 | 759 403.00 | | 759 403.00 |
DH Report à nouveau | -755 625.00 | -890 526.00 | | -755 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 979.00 | 134 900.00 | | 201 979.00 |
DK Provisions réglementées | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
DL TOTAL (I) | 961 798.00 | 750 579.00 | | 961 798.00 |
DP Provisions pour risques | | 115 748.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 105 525.00 | 93 778.00 | | 105 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 525.00 | 209 526.00 | | 105 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 013.00 | | | 11 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 952 882.00 | 1 079 049.00 | | 952 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 310.00 | 255 499.00 | | 203 310.00 |
EA Autres dettes | 981.00 | 9 944.00 | | 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 388 187.00 | 1 344 494.00 | | 1 388 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 455 511.00 | 2 304 600.00 | | 2 455 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 977 217.00 | | 5 977 217.00 | 5 977 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 158 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 067 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -117 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 879 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 776 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 276.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 747.00 | |
GE Autres charges | | | 2 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 939 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 325.00 | 3 414.00 | | 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 325.00 | 3 414.00 | | 1 325.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 240.00 | 6 667.00 | | 9 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 240.00 | 6 667.00 | | 9 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 914.00 | -3 252.00 | | -7 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 160 049.00 | 5 671 110.00 | | 6 160 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 958 070.00 | 5 536 209.00 | | 5 958 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 979.00 | 134 900.00 | | 201 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 326 309.00 | | 7 890.00 | 1 326 309.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152.00 | 1 334 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152.00 | 965 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 549.00 | | | 112 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 957 354.00 | | 7 890.00 | 957 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 321 619.00 | 1 849.00 | 152.00 | 1 321 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 549.00 | | | 112 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 952 664.00 | 1 849.00 | 152.00 | 952 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 9 240.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 209 526.00 | 11 747.00 | 115 748.00 | 209 526.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 562.00 | | 5 433.00 | 28 562.00 |
6T Sur comptes clients | 2 459.00 | 5 276.00 | | 2 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 021.00 | 5 276.00 | 5 433.00 | 31 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 548.00 | 26 263.00 | 121 181.00 | 240 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 023.00 | 121 181.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 240.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 952 882.00 | 952 882.00 | | 952 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 647.00 | 83 647.00 | | 83 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 916.00 | 83 916.00 | | 83 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 585.00 | | | 19 585.00 |
UX Autres créances clients | 1 101 565.00 | | | 1 101 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 395.00 | | | 395.00 |
VI Groupe et associés | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 574.00 | | | 257 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 892.00 | | | 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 551 070.00 | 1 531 484.00 | 19 585.00 | 1 551 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 377 174.00 | 1 377 174.00 | | 1 377 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |