| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 368 955.00 | 368 955.00 | | 368 955.00 |
AP Constructions | 5 175.00 | 2 555.00 | 2 619.00 | 5 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 821 022.00 | 818 224.00 | 2 797.00 | 821 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 419.00 | 136 360.00 | 4 058.00 | 140 419.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 988.00 | | 69 988.00 | 69 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 585.00 | | 19 585.00 | 19 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 425 145.00 | 1 326 095.00 | 99 049.00 | 1 425 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 150 942.00 | 13 142.00 | 1 137 800.00 | 1 150 942.00 |
BZ Autres créances | 470 497.00 | | 470 497.00 | 470 497.00 |
CF Disponibilités | 265 829.00 | | 265 829.00 | 265 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 808 527.00 | 36 642.00 | 2 771 885.00 | 2 808 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 233 673.00 | 1 362 738.00 | 2 870 935.00 | 4 233 673.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 801.00 | 31 801.00 | | 31 801.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 759 403.00 | 759 403.00 | | 759 403.00 |
DH Report à nouveau | -553 646.00 | -755 625.00 | | -553 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 241.00 | 201 979.00 | | 233 241.00 |
DK Provisions réglementées | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
DL TOTAL (I) | 1 195 040.00 | 961 798.00 | | 1 195 040.00 |
DQ Provisions pour charges | 101 768.00 | 105 525.00 | | 101 768.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 768.00 | 105 525.00 | | 101 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 000.00 | 220 000.00 | | 290 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 734.00 | 11 013.00 | | 27 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 037 361.00 | 952 882.00 | | 1 037 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 637.00 | 203 310.00 | | 218 637.00 |
EA Autres dettes | 393.00 | 981.00 | | 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 574 126.00 | 1 388 187.00 | | 1 574 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 870 935.00 | 2 455 511.00 | | 2 870 935.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 004 169.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 004 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 072 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 098 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -118 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 785 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 426.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 828 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 332.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208.00 | 325.00 | | 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208.00 | 1 325.00 | | 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 240.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 299.00 | 9 240.00 | | 1 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 091.00 | -7 914.00 | | -1 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 072 399.00 | 6 160 049.00 | | 6 072 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 839 158.00 | 5 958 070.00 | | 5 839 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 241.00 | 201 979.00 | | 233 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 334 046.00 | | 73 461.00 | 1 334 046.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 950.00 | 1 405 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 950.00 | 1 036 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 955.00 | | | 368 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 965 091.00 | | 73 461.00 | 965 091.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 323 316.00 | 3 426.00 | 650.00 | 1 323 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 368 955.00 | | | 368 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 954 361.00 | 3 426.00 | 650.00 | 954 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 525.00 | | 3 757.00 | 105 525.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 128.00 | 371.00 | | 23 128.00 |
6T Sur comptes clients | 7 735.00 | 11 413.00 | 6 006.00 | 7 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 864.00 | 11 784.00 | 6 006.00 | 30 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 629.00 | 11 784.00 | 9 763.00 | 145 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 784.00 | 9 763.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 037 361.00 | 1 037 361.00 | | 1 037 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 039.00 | 79 039.00 | | 79 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 156.00 | 88 156.00 | | 88 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 585.00 | | 19 585.00 | 19 585.00 |
UX Autres créances clients | 1 150 942.00 | 1 150 942.00 | | 1 150 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VI Groupe et associés | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 117.00 | 284 117.00 | | 284 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 641 023.00 | 1 621 438.00 | 19 585.00 | 1 641 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 574 124.00 | 1 574 124.00 | | 1 574 124.00 |