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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
AP Constructions | 5 175.00 | 3 590.00 | 1 584.00 | 5 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 920 764.00 | 903 954.00 | 16 810.00 | 920 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 100.00 | 64 779.00 | 43 320.00 | 108 100.00 |
AV Immobilisations en cours | 124 871.00 | | 124 871.00 | 124 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 239.00 | | 28 239.00 | 28 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 387 149.00 | 1 172 323.00 | 214 824.00 | 1 387 149.00 |
BN En cours de production de biens | 2 026 159.00 | 157 160.00 | 1 868 999.00 | 2 026 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 767 192.00 | 17 156.00 | 1 750 035.00 | 1 767 192.00 |
BZ Autres créances | 1 739 351.00 | | 1 739 351.00 | 1 739 351.00 |
CF Disponibilités | 591 564.00 | | 591 564.00 | 591 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 067.00 | | 13 067.00 | 13 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 137 333.00 | 174 316.00 | 5 963 016.00 | 6 137 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 524 482.00 | 1 346 641.00 | 6 177 841.00 | 7 524 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 422 400.00 | 650 000.00 | | 1 422 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 804 319.00 | 31 801.00 | | 1 804 319.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 759 403.00 | 759 403.00 | | 759 403.00 |
DH Report à nouveau | -320 404.00 | -553 646.00 | | -320 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 938.00 | 233 241.00 | | 215 938.00 |
DK Provisions réglementées | 59 832.00 | 9 240.00 | | 59 832.00 |
DL TOTAL (I) | 4 006 488.00 | 1 195 040.00 | | 4 006 488.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 131 349.00 | 101 768.00 | | 131 349.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 349.00 | 101 768.00 | | 166 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 290 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 504.00 | 27 734.00 | | 41 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 657 806.00 | 1 037 361.00 | | 1 657 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 692.00 | 218 637.00 | | 305 692.00 |
EA Autres dettes | | 393.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 005 004.00 | 1 574 126.00 | | 2 005 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 177 841.00 | 2 870 935.00 | | 6 177 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 277 611.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 277 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 551 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 927 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 85 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 536 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 077 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 738.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 581.00 | |
GE Autres charges | | | 61 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 323 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 311.00 | 208.00 | | 1 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 211.00 | 208.00 | | 5 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 358.00 | 1 299.00 | | 12 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 358.00 | 1 299.00 | | 12 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 147.00 | -1 091.00 | | -7 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 562 179.00 | 6 072 399.00 | | 10 562 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 346 241.00 | 5 839 158.00 | | 10 346 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 938.00 | 233 241.00 | | 215 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 405 558.00 | | 522 291.00 | 1 405 558.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 568 942.00 | 1 358 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200 367.00 | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 368 575.00 | 1 158 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 955.00 | | 31 411.00 | 368 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 036 603.00 | | 490 880.00 | 1 036 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 716 170.00 | 12 738.00 | 556 583.00 | 1 716 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 388 008.00 | | 188 008.00 | 388 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 328 162.00 | 12 738.00 | 368 575.00 | 1 328 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 240.00 | 50 592.00 | | 9 240.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 768.00 | 194 581.00 | 130 000.00 | 101 768.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 500.00 | 133 659.00 | | 23 500.00 |
6T Sur comptes clients | 13 142.00 | 54 752.00 | 50 738.00 | 13 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 642.00 | 200 140.00 | 62 466.00 | 36 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 650.00 | 445 313.00 | 192 466.00 | 147 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 482.00 | 192 466.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 657 806.00 | 1 657 806.00 | | 1 657 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 549.00 | 106 549.00 | | 106 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 472.00 | 132 472.00 | | 132 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 053.00 | | 28 053.00 | 28 053.00 |
UX Autres créances clients | 1 767 192.00 | 1 767 192.00 | | 1 767 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VC Groupe et associés | 1 078 104.00 | 1 078 104.00 | | 1 078 104.00 |
VP Divers | 197 666.00 | 197 666.00 | | 197 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 670.00 | 66 670.00 | | 66 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356 200.00 | 356 200.00 | | 356 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 067.00 | 13 067.00 | | 13 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 443 688.00 | 3 415 634.00 | 28 053.00 | 3 443 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 963 499.00 | 1 963 499.00 | | 1 963 499.00 |