| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
AP Constructions | 5 175.00 | 5 174.00 | | 5 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 923 789.00 | 897 795.00 | 25 993.00 | 923 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 433.00 | 90 803.00 | 33 630.00 | 124 433.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 235.00 | | 28 235.00 | 28 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 633.00 | 1 193 774.00 | 87 858.00 | 1 281 633.00 |
BN En cours de production de biens | 2 494 562.00 | 146 470.00 | 2 348 092.00 | 2 494 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 956 131.00 | 21 085.00 | 2 935 046.00 | 2 956 131.00 |
BZ Autres créances | 2 441 560.00 | | 2 441 560.00 | 2 441 560.00 |
CF Disponibilités | 1 254 578.00 | | 1 254 578.00 | 1 254 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 320.00 | | 9 320.00 | 9 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 156 151.00 | 167 555.00 | 8 988 595.00 | 9 156 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 437 784.00 | 1 361 330.00 | 9 076 454.00 | 10 437 784.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 422 400.00 | 1 422 400.00 | | 1 422 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 804 319.00 | 1 804 319.00 | | 1 804 319.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 117.00 | 65 000.00 | | 70 117.00 |
DG Autres réserves | 759 403.00 | 759 403.00 | | 759 403.00 |
DH Report à nouveau | -7 226.00 | -104 466.00 | | -7 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 647 763.00 | 102 358.00 | | 647 763.00 |
DK Provisions réglementées | 522 976.00 | 59 832.00 | | 522 976.00 |
DL TOTAL (I) | 5 219 754.00 | 4 108 846.00 | | 5 219 754.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 154 678.00 | 137 180.00 | | 154 678.00 |
DR TOTAL (IV) | 179 678.00 | 162 180.00 | | 179 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 741 641.00 | 1 586 359.00 | | 2 741 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 889 563.00 | 274 803.00 | | 889 563.00 |
EA Autres dettes | 45 816.00 | 21 219.00 | | 45 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 677 021.00 | 1 882 381.00 | | 3 677 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 076 454.00 | 6 153 408.00 | | 9 076 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 136 543.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 136 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 196 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 367 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -536 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 045 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 325 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 524 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 498.00 | |
GE Autres charges | | | 4 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 907 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 289 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 276 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 505.00 | 3 255.00 | | 1 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 129 371.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 505.00 | 132 626.00 | | 1 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 125 056.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 463 144.00 | | | 463 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 463 144.00 | 125 056.00 | | 463 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -461 638.00 | 7 570.00 | | -461 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 363.00 | | | 167 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 204 706.00 | 9 131 064.00 | | 13 204 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 556 943.00 | 9 028 706.00 | | 12 556 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 647 763.00 | 102 358.00 | | 647 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 245 741.00 | | 16 333.00 | 1 245 741.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 686.00 | 1 253 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 678.00 | 1 053 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 045 741.00 | | 16 333.00 | 1 045 741.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 168 471.00 | 25 300.00 | | 1 168 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 968 471.00 | 25 300.00 | | 968 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 59 832.00 | 463 144.00 | | 59 832.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 180.00 | 17 498.00 | | 162 180.00 |
6N Sur stocks et en cours | 164 411.00 | | 17 940.00 | 164 411.00 |
6T Sur comptes clients | 21 361.00 | | 275.00 | 21 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 772.00 | | 18 216.00 | 185 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 407 784.00 | 480 642.00 | 18 216.00 | 407 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 498.00 | 18 216.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 463 144.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 741 641.00 | 2 741 641.00 | | 2 741 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 338 971.00 | 338 971.00 | | 338 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 430.00 | 212 430.00 | | 212 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 816.00 | 45 816.00 | | 45 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 235.00 | | 28 235.00 | 28 235.00 |
UX Autres créances clients | 2 956 131.00 | 2 956 131.00 | | 2 956 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VB T. V. A. | 106 511.00 | 106 511.00 | | 106 511.00 |
VC Groupe et associés | 1 318 104.00 | 1 318 104.00 | | 1 318 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 010 350.00 | 1 010 350.00 | | 1 010 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 435 248.00 | 5 407 013.00 | 28 235.00 | 5 435 248.00 |
VW T.V.A. | 338 161.00 | 338 161.00 | | 338 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 677 021.00 | 3 677 021.00 | | 3 677 021.00 |