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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
AP Constructions | 5 175.00 | 4 625.00 | 549.00 | 5 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 923 789.00 | 888 497.00 | 35 291.00 | 923 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 100.00 | 75 349.00 | 32 750.00 | 108 100.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 678.00 | | 8 678.00 | 8 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 235.00 | | | 28 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 273 977.00 | 1 168 473.00 | 105 504.00 | 1 273 977.00 |
BN En cours de production de biens | 1 960 273.00 | 164 411.00 | 1 795 862.00 | 1 960 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 750 430.00 | 21 361.00 | 1 729 069.00 | 1 750 430.00 |
BZ Autres créances | 1 939 160.00 | | 1 939 160.00 | 1 939 160.00 |
CF Disponibilités | 583 811.00 | | 583 811.00 | 583 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 233 676.00 | 185 772.00 | 6 047 903.00 | 6 233 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 507 654.00 | 1 354 245.00 | 6 153 408.00 | 7 507 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 422 400.00 | 1 422 400.00 | | 1 422 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 804 319.00 | 1 804 319.00 | | 1 804 319.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 759 403.00 | 759 403.00 | | 759 403.00 |
DH Report à nouveau | -104 466.00 | -320 404.00 | | -104 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 358.00 | 215 938.00 | | 102 358.00 |
DK Provisions réglementées | 59 832.00 | 59 832.00 | | 59 832.00 |
DL TOTAL (I) | 4 108 846.00 | 4 006 488.00 | | 4 108 846.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 35 000.00 | | 25 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 137 180.00 | 131 349.00 | | 137 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 180.00 | 166 349.00 | | 162 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 41 504.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 586 359.00 | 1 657 806.00 | | 1 586 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 803.00 | 305 692.00 | | 274 803.00 |
EA Autres dettes | 21 219.00 | | | 21 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 882 381.00 | 2 005 004.00 | | 1 882 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 153 408.00 | 6 177 841.00 | | 6 153 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 358 909.00 | | 34 113.00 | 1 358 909.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 281.00 | 1 245 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 281.00 | 1 045 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 158 909.00 | | 34 113.00 | 1 158 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 358 909.00 | 34 113.00 | 147 281.00 | 1 358 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 158 909.00 | 34 113.00 | 147 281.00 | 1 158 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 832.00 | | | 59 832.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 349.00 | 5 831.00 | 10 000.00 | 166 349.00 |
6N Sur stocks et en cours | 157 160.00 | 7 251.00 | | 157 160.00 |
6T Sur comptes clients | 17 156.00 | 6 178.00 | 1 974.00 | 17 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 316.00 | 13 429.00 | 1 974.00 | 174 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 497.00 | 19 260.00 | 11 974.00 | 400 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 260.00 | 11 974.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 586 359.00 | 1 586 359.00 | | 1 586 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 029.00 | 106 029.00 | | 106 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 391.00 | 130 391.00 | | 130 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 601.00 | 59 601.00 | | 59 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 235.00 | | 28 235.00 | 28 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 689 590.00 | 3 689 590.00 | | 3 689 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 717 826.00 | 3 689 591.00 | 28 235.00 | 3 717 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 882 381.00 | 1 882 381.00 | | 1 882 381.00 |