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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
AN Terrains | 281 936.00 | | 281 936.00 | 281 936.00 |
AP Constructions | 3 353 547.00 | 1 794 012.00 | 1 559 535.00 | 3 353 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 169.00 | 1 831.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 195.00 | 11 105.00 | 2 090.00 | 13 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 866 157.00 | 1 808 569.00 | 2 057 587.00 | 3 866 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
BT Marchandises | 1 113 518.00 | 260 000.00 | 853 518.00 | 1 113 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 089.00 | | 28 089.00 | 28 089.00 |
BZ Autres créances | 1 355 619.00 | 292 420.00 | 1 063 199.00 | 1 355 619.00 |
CF Disponibilités | 136 233.00 | | 136 233.00 | 136 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 566.00 | | 8 566.00 | 8 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 663 200.00 | 552 420.00 | 2 110 780.00 | 2 663 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 529 357.00 | 2 360 989.00 | 4 168 367.00 | 6 529 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 124 567.00 | 983 203.00 | | 1 124 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 587 958.00 | 141 364.00 | | 587 958.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 500.00 | 16 999.00 | | 8 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 762 948.00 | 1 183 490.00 | | 1 762 948.00 |
DP Provisions pour risques | | 90 055.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 000.00 | 142 055.00 | | 52 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 391 435.00 | 1 561 657.00 | | 1 391 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 749.00 | 127 550.00 | | 403 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 229.00 | 18 571.00 | | 297 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 988.00 | 77 476.00 | | 253 988.00 |
EA Autres dettes | 7 019.00 | 3 082.00 | | 7 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 353 419.00 | 1 788 335.00 | | 2 353 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 168 367.00 | 3 113 880.00 | | 4 168 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 786.00 | | 737 786.00 | 737 786.00 |
FQ Autres produits | | | 127 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 607.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 168 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -303 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 167 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 128 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 825 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 555.00 | 563 490.00 | | 98 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 508.00 | 435 160.00 | | 65 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 047.00 | 128 331.00 | | 33 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 270 333.00 | 48 227.00 | | 270 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 130 945.00 | 1 539 525.00 | | 2 130 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 542 987.00 | 1 398 162.00 | | 1 542 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 587 958.00 | 141 364.00 | | 587 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 533 033.00 | | 341 295.00 | 3 533 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 171.00 | 3 866 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 171.00 | 3 650 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 317 554.00 | | 341 295.00 | 3 317 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 197.00 | | | 212 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 717 428.00 | 99 312.00 | 8 171.00 | 1 717 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 714 145.00 | 99 312.00 | 8 171.00 | 1 714 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 055.00 | | 90 055.00 | 142 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 055.00 | | 90 055.00 | 142 055.00 |
UG ‐ Financières | | | 9 489.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 90 055.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 512.00 | 56 512.00 | | 56 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 229.00 | 297 229.00 | | 297 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354 255.00 | 354 255.00 | | 354 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 089.00 | | | 28 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 391 435.00 | 84 107.00 | 803 219.00 | 1 391 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 550.00 | | | 171 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 355 619.00 | | | 1 355 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 566.00 | | | 8 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 392 372.00 | 1 392 274.00 | 98.00 | 1 392 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 353 419.00 | 1 046 091.00 | 803 219.00 | 2 353 419.00 |