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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
AN Terrains | 284 136.00 | | 284 136.00 | 284 136.00 |
AP Constructions | 3 373 347.00 | 2 210 922.00 | 1 162 425.00 | 3 373 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 195.00 | 12 416.00 | 778.00 | 13 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 888 207.00 | 2 228 621.00 | 1 659 586.00 | 3 888 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
BT Marchandises | 1 680 706.00 | 150 000.00 | 1 530 706.00 | 1 680 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 471.00 | | 17 471.00 | 17 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 064.00 | 16 127.00 | 8 938.00 | 25 064.00 |
BZ Autres créances | 806 760.00 | 205 095.00 | 601 665.00 | 806 760.00 |
CF Disponibilités | 77 515.00 | | 77 515.00 | 77 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 971.00 | | 7 971.00 | 7 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 617 912.00 | 371 222.00 | 2 246 691.00 | 2 617 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 506 119.00 | 2 599 843.00 | 3 906 276.00 | 6 506 119.00 |
CP Parts à moins d’un an | 148.00 | | | 148.00 |
CU Autres participations | 211 949.00 | | 211 949.00 | 211 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 012 142.00 | 1 957 461.00 | | 2 012 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 480.00 | 54 680.00 | | 167 480.00 |
DL TOTAL (I) | 2 221 545.00 | 2 054 065.00 | | 2 221 545.00 |
DP Provisions pour risques | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 597.00 | 36 597.00 | | 36 597.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 697.00 | 47 697.00 | | 47 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 879 201.00 | 996 113.00 | | 879 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 665.00 | 534 686.00 | | 453 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 648.00 | 138 400.00 | | 114 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 424.00 | 193 237.00 | | 183 424.00 |
EA Autres dettes | 6 096.00 | 7 008.00 | | 6 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 637 033.00 | 1 869 444.00 | | 1 637 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 906 276.00 | 3 971 206.00 | | 3 906 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 279.00 | 997 258.00 | | 878 279.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 453 665.00 | | | 453 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
FG Production vendue services | 770 012.00 | | 770 012.00 | 770 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 684.00 | | 770 684.00 | 770 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 160 631.00 | |
GE Autres charges | | | 4 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 581.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 781.00 | 7 500.00 | | 15 781.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 781.00 | 8 900.00 | | 15 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 299.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 299.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 781.00 | 3 601.00 | | 15 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 959.00 | 36 176.00 | | 43 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 155.00 | 997 945.00 | | 1 047 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 675.00 | 943 265.00 | | 879 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 480.00 | 54 680.00 | | 167 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 888 157.00 | | 442 652.00 | 3 888 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 275 965.00 | 212 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 442 602.00 | 3 888 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 637.00 | 3 672 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 672 677.00 | | 166 637.00 | 3 672 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 197.00 | | 276 015.00 | 212 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 124 665.00 | 122 659.00 | 18 702.00 | 2 124 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 121 382.00 | 122 659.00 | 18 702.00 | 2 121 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 697.00 | | | 47 697.00 |
6N Sur stocks et en cours | 150 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 979.00 | 10 631.00 | 1 484.00 | 6 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 373 290.00 | 160 631.00 | 162 699.00 | 373 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 420 987.00 | 160 631.00 | 162 699.00 | 420 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 160 631.00 | 151 484.00 | |
UG ‐ Financières | | | 11 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 818.00 | 56 818.00 | | 56 818.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 648.00 | 114 648.00 | | 114 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 560.00 | 50 560.00 | | 50 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 987.00 | 66 987.00 | | 66 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 384.00 | 62 384.00 | | 62 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UX Autres créances clients | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 127.00 | 16 127.00 | | 16 127.00 |
VB T. V. A. | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
VC Groupe et associés | 780 361.00 | 780 361.00 | | 780 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 879 201.00 | 120 446.00 | 442 956.00 | 879 201.00 |
VI Groupe et associés | 396 847.00 | 396 847.00 | | 396 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 784.00 | | | 116 784.00 |
VP Divers | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 778.00 | 14 778.00 | | 14 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 944.00 | 839 944.00 | | 839 944.00 |
VW T.V.A. | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 637 033.00 | 878 279.00 | 442 956.00 | 1 637 033.00 |