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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
AN Terrains | 284 136.00 | | 284 136.00 | 284 136.00 |
AP Constructions | 3 373 347.00 | 2 107 624.00 | 1 265 723.00 | 3 373 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 1 669.00 | 331.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 195.00 | 12 088.00 | 1 106.00 | 13 195.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 211 949.00 | | 211 949.00 | 211 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 888 157.00 | 2 124 665.00 | 1 763 492.00 | 3 888 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
BT Marchandises | 1 663 940.00 | 150 000.00 | 1 513 940.00 | 1 663 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 225.00 | 6 979.00 | 12 247.00 | 19 225.00 |
BZ Autres créances | 808 704.00 | 216 311.00 | 592 393.00 | 808 704.00 |
CF Disponibilités | 68 294.00 | | 68 294.00 | 68 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 918.00 | | 7 918.00 | 7 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 586 907.00 | 373 290.00 | 2 213 617.00 | 2 586 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 475 063.00 | 2 497 955.00 | 3 977 109.00 | 6 475 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 957 461.00 | 1 855 592.00 | | 1 957 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 680.00 | 101 869.00 | | 54 680.00 |
DL TOTAL (I) | 2 054 065.00 | 1 999 385.00 | | 2 054 065.00 |
DP Provisions pour risques | 11 100.00 | 12 500.00 | | 11 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 597.00 | 36 597.00 | | 36 597.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 697.00 | 49 097.00 | | 47 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 996 113.00 | 1 110 542.00 | | 996 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 686.00 | 147 475.00 | | 534 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 400.00 | 109 590.00 | | 138 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 140.00 | 146 756.00 | | 199 140.00 |
EA Autres dettes | 7 008.00 | 5 525.00 | | 7 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 875 346.00 | 1 519 888.00 | | 1 875 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 977 109.00 | 3 568 371.00 | | 3 977 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 484.00 | |
FD Production vendue biens | | | 751 746.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 754 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 162 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 552 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -576 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 416.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 254 734.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 900.00 | 15 000.00 | | 8 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 299.00 | 83 731.00 | | 5 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 601.00 | -68 731.00 | | 3 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 176.00 | 38 340.00 | | 36 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 945.00 | 1 058 637.00 | | 997 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 265.00 | 956 768.00 | | 943 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 680.00 | 101 869.00 | | 54 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 866 157.00 | | 22 000.00 | 3 866 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 888 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 672 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 650 677.00 | | 22 000.00 | 3 650 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 197.00 | | | 212 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 020 025.00 | 104 640.00 | | 2 020 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 016 741.00 | 104 640.00 | | 2 016 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 8.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 097.00 | | 1 400.00 | 49 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 097.00 | | 1 400.00 | 49 097.00 |
UG ‐ Financières | | | 5 168.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 665.00 | 58 665.00 | | 58 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 400.00 | 138 400.00 | | 138 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483 029.00 | 483 029.00 | | 483 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
UX Autres créances clients | 19 225.00 | 19 225.00 | | 19 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 996 113.00 | 118 026.00 | 460 616.00 | 996 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 140.00 | 199 140.00 | | 199 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 808 705.00 | 808 705.00 | | 808 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 947.00 | 835 849.00 | 98.00 | 835 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 875 346.00 | 997 259.00 | 460 616.00 | 1 875 346.00 |