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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
AN Terrains | 284 136.00 | | 284 136.00 | 284 136.00 |
AP Constructions | 3 373 347.00 | 2 304 466.00 | 1 068 880.00 | 3 373 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 600.00 | 2 152.00 | 7 448.00 | 9 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 093.00 | 13 960.00 | 47 133.00 | 61 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 944 805.00 | 2 323 862.00 | 1 620 943.00 | 3 944 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
BT Marchandises | 1 526 055.00 | | 1 526 055.00 | 1 526 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 980.00 | | 18 980.00 | 18 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 784.00 | 13 021.00 | 8 763.00 | 21 784.00 |
BZ Autres créances | 808 995.00 | 194 975.00 | 614 020.00 | 808 995.00 |
CF Disponibilités | 159 914.00 | | 159 914.00 | 159 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 131.00 | | 9 131.00 | 9 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 547 283.00 | 207 996.00 | 2 339 287.00 | 2 547 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 492 089.00 | 2 531 858.00 | 3 960 230.00 | 6 492 089.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
CU Autres participations | 211 949.00 | | 211 949.00 | 211 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 179 622.00 | 2 012 142.00 | | 2 179 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 020.00 | 167 480.00 | | 185 020.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 392.00 | | | 41 392.00 |
DL TOTAL (I) | 2 447 957.00 | 2 221 545.00 | | 2 447 957.00 |
DP Provisions pour risques | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 597.00 | 36 597.00 | | 36 597.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 697.00 | 47 697.00 | | 47 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759 722.00 | 879 201.00 | | 759 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 176.00 | 453 665.00 | | 444 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 667.00 | 114 648.00 | | 173 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 294.00 | 183 424.00 | | 76 294.00 |
EA Autres dettes | 10 284.00 | 6 096.00 | | 10 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 433.00 | | | 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 464 576.00 | 1 637 033.00 | | 1 464 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 960 230.00 | 3 906 276.00 | | 3 960 230.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 444 176.00 | | | 444 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 209 265.00 | | 209 265.00 | 209 265.00 |
FG Production vendue services | 732 638.00 | | 732 638.00 | 732 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 903.00 | | 941 903.00 | 941 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 131 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 154 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 241.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 609.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 931.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 330.00 | 15 781.00 | | 21 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 409.00 | 15 781.00 | | 22 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 051.00 | 15 781.00 | | 21 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 370.00 | 43 959.00 | | 57 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 217 882.00 | 1 047 155.00 | | 1 217 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 862.00 | 879 675.00 | | 1 032 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 020.00 | 167 480.00 | | 185 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 888 207.00 | | 66 999.00 | 3 888 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 400.00 | 213 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 400.00 | 3 944 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 728 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 672 677.00 | | 55 499.00 | 3 672 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 247.00 | | 11 500.00 | 212 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 228 621.00 | 95 241.00 | | 2 228 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 225 338.00 | 95 241.00 | | 2 225 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 697.00 | | | 47 697.00 |
6N Sur stocks et en cours | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | 16 127.00 | 1 609.00 | 4 714.00 | 16 127.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 205 095.00 | | 10 120.00 | 205 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 371 222.00 | 1 609.00 | 164 834.00 | 371 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 418 919.00 | 1 609.00 | 164 834.00 | 418 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 609.00 | 154 714.00 | |
UG ‐ Financières | | | 10 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 652.00 | 56 652.00 | | 56 652.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 667.00 | 173 667.00 | | 173 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 600.00 | 65 600.00 | | 65 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 284.00 | 10 284.00 | | 10 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
UX Autres créances clients | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 021.00 | 13 021.00 | | 13 021.00 |
VB T. V. A. | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
VC Groupe et associés | 786 568.00 | 786 568.00 | | 786 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 759 722.00 | 122 906.00 | 408 558.00 | 759 722.00 |
VI Groupe et associés | 387 524.00 | 387 524.00 | | 387 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 333.00 | | | 119 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 253.00 | 14 253.00 | | 14 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 131.00 | 9 131.00 | | 9 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 158.00 | 841 158.00 | | 841 158.00 |
VW T.V.A. | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 464 576.00 | 827 760.00 | 408 558.00 | 1 464 576.00 |