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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
AN Terrains | 281 936.00 | | 281 936.00 | 281 936.00 |
AP Constructions | 3 353 547.00 | 1 900 606.00 | 1 452 941.00 | 3 353 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 669.00 | 1 331.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 195.00 | 11 433.00 | 1 762.00 | 13 195.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 211 949.00 | | 211 949.00 | 211 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 866 157.00 | 1 915 991.00 | 1 950 165.00 | 3 866 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
BT Marchandises | 1 084 620.00 | 260 000.00 | 824 620.00 | 1 084 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 150.00 | 20 221.00 | 11 929.00 | 32 150.00 |
BZ Autres créances | 331 008.00 | 231 247.00 | 99 761.00 | 331 008.00 |
CF Disponibilités | 652 440.00 | | 652 440.00 | 652 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 839.00 | | 6 839.00 | 6 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 128 232.00 | 511 468.00 | 1 616 764.00 | 2 128 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 994 389.00 | 2 427 459.00 | 3 566 929.00 | 5 994 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 712 525.00 | 1 124 567.00 | | 1 712 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 067.00 | 587 958.00 | | 143 067.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 8 500.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 897 516.00 | 1 762 948.00 | | 1 897 516.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 597.00 | 52 000.00 | | 36 597.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 597.00 | 52 000.00 | | 36 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 222 531.00 | 1 391 435.00 | | 1 222 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 908.00 | 403 749.00 | | 176 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 546.00 | 297 229.00 | | 180 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 703.00 | 253 988.00 | | 41 703.00 |
EA Autres dettes | 11 128.00 | 7 019.00 | | 11 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 632 816.00 | 2 353 419.00 | | 1 632 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 566 929.00 | 4 168 367.00 | | 3 566 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 46 930.00 | |
FD Production vendue biens | | | 764 051.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 810 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 276 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 087 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 387 643.00 | |
GE Autres charges | | | 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 000 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | 98 555.00 | | 8 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 65 508.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 500.00 | 33 047.00 | | 8 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 570.00 | 270 333.00 | | 57 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 233 337.00 | 2 130 945.00 | | 1 233 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 270.00 | 1 542 987.00 | | 1 090 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 067.00 | 587 958.00 | | 143 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 866 157.00 | | | 3 866 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 866 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 650 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 650 677.00 | | | 3 650 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 197.00 | | | 212 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 805 286.00 | 107 422.00 | | 1 805 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 000.00 | | 15 403.00 | 52 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 000.00 | | 15 403.00 | 52 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 403.00 | |
UG ‐ Financières | | | 61 173.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 012.00 | 58 012.00 | | 58 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 546.00 | 180 546.00 | | 180 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 024.00 | 130 024.00 | | 130 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
UX Autres créances clients | 32 150.00 | | | 32 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 222 531.00 | 113 368.00 | 472 347.00 | 1 222 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 822.00 | | | 166 822.00 |
VP Divers | 331 009.00 | | | 331 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 703.00 | 41 703.00 | | 41 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 096.00 | 369 998.00 | 98.00 | 370 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 632 816.00 | 523 653.00 | 472 347.00 | 1 632 816.00 |