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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 075.00 | 3 650.00 | 3 425.00 | 7 075.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 345.00 | 109 290.00 | 38 055.00 | 147 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 611.00 | 98 213.00 | 49 397.00 | 147 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 838.00 | 211 153.00 | 185 685.00 | 396 838.00 |
BP En cours de production de services | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BT Marchandises | 18 718.00 | | 18 718.00 | 18 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 545.00 | | 310 545.00 | 310 545.00 |
BZ Autres créances | 23 962.00 | | 23 962.00 | 23 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 21 158.00 | | 21 158.00 | 21 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 163.00 | | 15 163.00 | 15 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 062.00 | | 390 062.00 | 390 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 900.00 | 211 153.00 | 575 747.00 | 786 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
DG Autres réserves | 197 709.00 | 153 036.00 | | 197 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 167.00 | 44 673.00 | | 24 167.00 |
DK Provisions réglementées | 26 235.00 | 28 975.00 | | 26 235.00 |
DL TOTAL (I) | 288 261.00 | 266 834.00 | | 288 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 252.00 | 79 748.00 | | 58 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 056.00 | 33 056.00 | | 33 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 903.00 | 114 986.00 | | 124 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 864.00 | 83 837.00 | | 64 864.00 |
EA Autres dettes | 6 412.00 | 14 470.00 | | 6 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 067.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 287 486.00 | 327 164.00 | | 287 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 747.00 | 593 998.00 | | 575 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 067.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 638.00 | 45 880.00 | | 38 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 385 053.00 | | 385 053.00 | 385 053.00 |
FD Production vendue biens | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
FG Production vendue services | 336 792.00 | | 336 792.00 | 336 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 642.00 | | 725 642.00 | 725 642.00 |
FM Production stockée | | | 179.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 281 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 554.00 | |
GE Autres charges | | | 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 293.00 | 13 731.00 | | 13 293.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 560.00 | | | 560.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 678.00 | 88 067.00 | | 62 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 238.00 | 88 067.00 | | 63 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 614.00 | 2 705.00 | | 3 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 614.00 | 3 705.00 | | 3 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 625.00 | 84 362.00 | | 59 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 651.00 | 6 840.00 | | 1 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 165.00 | 855 242.00 | | 797 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 998.00 | 810 569.00 | | 772 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 167.00 | 44 673.00 | | 24 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 671.00 | | 2 906.00 | 405 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 740.00 | 396 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 740.00 | 294 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 588.00 | | 956.00 | 97 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 744.00 | | 1 950.00 | 304 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 339.00 | 23 553.00 | 11 740.00 | 199 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 060.00 | 2 589.00 | | 1 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 279.00 | 20 964.00 | 11 740.00 | 198 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 28 975.00 | | 2 740.00 | 28 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 975.00 | | 2 740.00 | 28 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
UX Autres créances clients | 310 545.00 | | | 310 545.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 961.00 | | | 23 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 162.00 | | | 15 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 007.00 | 349 669.00 | 3 338.00 | 353 007.00 |