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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 594.00 | 126 431.00 | 37 163.00 | 163 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 973.00 | 95 950.00 | 48 023.00 | 143 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 646.00 | 229 455.00 | 180 190.00 | 409 646.00 |
BT Marchandises | 76 055.00 | | 76 055.00 | 76 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 714.00 | | 136 714.00 | 136 714.00 |
BZ Autres créances | 18 909.00 | | 18 909.00 | 18 909.00 |
CF Disponibilités | 54 984.00 | | 54 984.00 | 54 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 353.00 | | 10 353.00 | 10 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 015.00 | | 297 015.00 | 297 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 660.00 | 229 455.00 | 477 205.00 | 706 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
DG Autres réserves | 221 876.00 | 221 876.00 | | 221 876.00 |
DH Report à nouveau | -50 583.00 | | | -50 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 519.00 | -50 583.00 | | 18 519.00 |
DK Provisions réglementées | 20 760.00 | 23 497.00 | | 20 760.00 |
DL TOTAL (I) | 250 722.00 | 234 941.00 | | 250 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249.00 | 13 967.00 | | 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 056.00 | 33 056.00 | | 33 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 411.00 | 91 187.00 | | 106 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 248.00 | 63 711.00 | | 73 248.00 |
EA Autres dettes | 13 520.00 | | | 13 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 483.00 | 201 921.00 | | 226 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 205.00 | 436 862.00 | | 477 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249.00 | 8 997.00 | | 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 23 497.00 | | 2 737.00 | 23 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 497.00 | | 2 737.00 | 23 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
UX Autres créances clients | 136 714.00 | 136 714.00 | | 136 714.00 |
VP Divers | 18 908.00 | 18 908.00 | | 18 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 353.00 | 10 353.00 | | 10 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 314.00 | 165 976.00 | 3 338.00 | 169 314.00 |