| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 245.00 | 138 631.00 | 34 614.00 | 173 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 313.00 | 125 662.00 | 45 650.00 | 171 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 010.00 | 271 368.00 | 175 641.00 | 447 010.00 |
BT Marchandises | 42 745.00 | 800.00 | 41 945.00 | 42 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 014.00 | | 86 014.00 | 86 014.00 |
BZ Autres créances | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
CF Disponibilités | 200 645.00 | | 200 645.00 | 200 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 447.00 | | 13 447.00 | 13 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 950.00 | 800.00 | 362 150.00 | 362 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 960.00 | 272 168.00 | 537 792.00 | 809 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
DG Autres réserves | 262 814.00 | 221 876.00 | | 262 814.00 |
DH Report à nouveau | | -32 064.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 640.00 | 73 001.00 | | 27 640.00 |
DK Provisions réglementées | 15 284.00 | 18 022.00 | | 15 284.00 |
DL TOTAL (I) | 345 889.00 | 320 986.00 | | 345 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284.00 | 193.00 | | 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 056.00 | 33 056.00 | | 33 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 685.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 255.00 | 96 263.00 | | 79 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 179.00 | 66 661.00 | | 68 179.00 |
EA Autres dettes | 11 129.00 | 14 342.00 | | 11 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 903.00 | 220 200.00 | | 191 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 792.00 | 541 186.00 | | 537 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 284.00 | 193.00 | | 284.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 870.00 | 23 298.00 | 4 800.00 | 252 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 795.00 | 23 298.00 | 4 800.00 | 245 795.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 022.00 | | 2 737.00 | 18 022.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 800.00 | | 1 000.00 | 1 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 800.00 | | 1 000.00 | 1 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 822.00 | | 3 737.00 | 19 822.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
UX Autres créances clients | 86 013.00 | 86 013.00 | | 86 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 099.00 | 20 099.00 | | 20 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 447.00 | 13 447.00 | | 13 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 272.00 | 119 560.00 | 3 711.00 | 123 272.00 |