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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 075.00 | 5 441.00 | 1 634.00 | 7 075.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 135.00 | 117 350.00 | 38 785.00 | 156 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 242.00 | 105 914.00 | 48 329.00 | 154 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 456.00 | 228 705.00 | 183 751.00 | 412 456.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 51 478.00 | | 51 478.00 | 51 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 049.00 | | 150 049.00 | 150 049.00 |
BZ Autres créances | 25 511.00 | | 25 511.00 | 25 511.00 |
CF Disponibilités | 15 355.00 | | 15 355.00 | 15 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 719.00 | | 10 719.00 | 10 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 111.00 | | 253 111.00 | 253 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 567.00 | 228 705.00 | 436 862.00 | 665 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
DG Autres réserves | 221 876.00 | 197 709.00 | | 221 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 583.00 | 24 167.00 | | -50 583.00 |
DK Provisions réglementées | 23 497.00 | 26 235.00 | | 23 497.00 |
DL TOTAL (I) | 234 941.00 | 288 261.00 | | 234 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 967.00 | 58 252.00 | | 13 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 056.00 | 33 056.00 | | 33 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 187.00 | 124 903.00 | | 91 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 711.00 | 64 864.00 | | 63 711.00 |
EA Autres dettes | | 6 412.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 201 921.00 | 287 486.00 | | 201 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 862.00 | 575 747.00 | | 436 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 997.00 | 38 638.00 | | 8 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 838.00 | | 17 087.00 | 396 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 470.00 | 412 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 470.00 | 310 377.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 955.00 | | 16 891.00 | 294 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 338.00 | | 196.00 | 3 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 153.00 | 19 021.00 | 1 470.00 | 211 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 503.00 | 17 230.00 | 1 470.00 | 207 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 26 235.00 | | 2 737.00 | 26 235.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 235.00 | | 2 737.00 | 26 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
UX Autres créances clients | 150 048.00 | | | 150 048.00 |
VP Divers | 25 511.00 | | | 25 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 718.00 | | | 10 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 616.00 | 186 278.00 | 3 338.00 | 189 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 4.00 | | 7.00 |