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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 395.00 | 147 900.00 | 25 494.00 | 173 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 646.00 | 142 219.00 | 39 427.00 | 181 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 493.00 | 297 195.00 | 160 298.00 | 457 493.00 |
BT Marchandises | 54 670.00 | 800.00 | 53 870.00 | 54 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 607.00 | | 107 607.00 | 107 607.00 |
BZ Autres créances | 10 204.00 | | 10 204.00 | 10 204.00 |
CF Disponibilités | 178 882.00 | | 178 882.00 | 178 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 844.00 | | 9 844.00 | 9 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 206.00 | 800.00 | 360 406.00 | 361 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 700.00 | 297 995.00 | 520 705.00 | 818 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
DG Autres réserves | 197 814.00 | 262 814.00 | | 197 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 173.00 | 27 640.00 | | 79 173.00 |
DK Provisions réglementées | 12 547.00 | 15 284.00 | | 12 547.00 |
DL TOTAL (I) | 329 684.00 | 345 889.00 | | 329 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310.00 | 284.00 | | 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 000.00 | 33 056.00 | | 28 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 543.00 | 79 255.00 | | 83 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 842.00 | 68 179.00 | | 63 842.00 |
EA Autres dettes | 15 327.00 | 11 129.00 | | 15 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 021.00 | 191 903.00 | | 191 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 705.00 | 537 792.00 | | 520 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 310.00 | 284.00 | | 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 009.00 | | 10 483.00 | 447 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 544.00 | | | 98 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 557.00 | | 10 483.00 | 344 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 368.00 | 25 826.00 | | 271 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 293.00 | 25 826.00 | | 264 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
UX Autres créances clients | 107 606.00 | 107 606.00 | | 107 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 203.00 | 10 203.00 | | 10 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 366.00 | 127 654.00 | 3 711.00 | 131 366.00 |