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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 039.00 | 750.00 | 289.00 | 1 039.00 |
AP Constructions | 19 500.00 | 1 794.00 | 17 706.00 | 19 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 914 185.00 | 663 028.00 | 251 157.00 | 914 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 945 331.00 | 1 450 040.00 | 495 291.00 | 1 945 331.00 |
BF Prêts | 555 209.00 | | 555 209.00 | 555 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 441 495.00 | 2 121 365.00 | 1 320 129.00 | 3 441 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 160.00 | | 157 160.00 | 157 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 762 712.00 | 15 824.00 | 4 746 888.00 | 4 762 712.00 |
BZ Autres créances | 7 124 781.00 | | 7 124 781.00 | 7 124 781.00 |
CF Disponibilités | 54 675.00 | | 54 675.00 | 54 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 574.00 | | 7 574.00 | 7 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 106 903.00 | 15 824.00 | 12 091 079.00 | 12 106 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 548 398.00 | 2 137 189.00 | 13 411 209.00 | 15 548 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 100.00 | 52 100.00 | | 52 100.00 |
DH Report à nouveau | 4 435 997.00 | 3 802 376.00 | | 4 435 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 102 870.00 | 1 273 621.00 | | 1 102 870.00 |
DK Provisions réglementées | 49 847.00 | 40 688.00 | | 49 847.00 |
DL TOTAL (I) | 5 940 813.00 | 5 468 784.00 | | 5 940 813.00 |
DP Provisions pour risques | 354 414.00 | 434 887.00 | | 354 414.00 |
DR TOTAL (IV) | 354 414.00 | 434 887.00 | | 354 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 613.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 712.00 | 134 747.00 | | 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 445.00 | 13 673.00 | | 11 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 758 734.00 | 3 700 359.00 | | 3 758 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 161 134.00 | 3 232 113.00 | | 3 161 134.00 |
EA Autres dettes | 183 957.00 | 102 733.00 | | 183 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 115 982.00 | 7 188 239.00 | | 7 115 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 411 209.00 | 13 091 910.00 | | 13 411 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 619 203.00 | | 619 203.00 | 619 203.00 |
FG Production vendue services | 34 567 103.00 | 1 293 613.00 | 35 860 716.00 | 34 567 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 186 307.00 | 1 293 613.00 | 36 479 920.00 | 35 186 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 464 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 944 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 772 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 965 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 490 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 413 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 888 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 458 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 226.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 165 474.00 | |
GE Autres charges | | | 1 290 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 467 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 477 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 490 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 634.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 500.00 | 35 000.00 | | 42 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 932.00 | 65 790.00 | | 18 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 432.00 | 112 424.00 | | 61 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 140.00 | 255.00 | | 9 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 972.00 | 21 302.00 | | 972.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 572.00 | 10 223.00 | | 19 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 684.00 | 31 780.00 | | 29 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 748.00 | 80 644.00 | | 31 748.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 102 513.00 | 218 107.00 | | 102 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 316 914.00 | 538 791.00 | | 316 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 019 834.00 | 37 823 524.00 | | 37 019 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 916 964.00 | 36 549 903.00 | | 35 916 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 102 870.00 | 1 273 621.00 | | 1 102 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 275 744.00 | | 376 363.00 | 3 275 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 555 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 612.00 | 3 441 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 210 612.00 | 2 879 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 754.00 | | 1 039.00 | 5 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 741 788.00 | | 347 839.00 | 2 741 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 528 202.00 | | 27 485.00 | 528 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 872 219.00 | 458 786.00 | 209 639.00 | 1 872 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 754.00 | 750.00 | | 5 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 866 465.00 | 458 036.00 | 209 639.00 | 1 866 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 688.00 | 19 572.00 | 10 413.00 | 40 688.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 434 887.00 | 165 474.00 | 245 947.00 | 434 887.00 |
6T Sur comptes clients | 5 291.00 | 13 226.00 | 2 694.00 | 5 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 291.00 | 13 226.00 | 2 694.00 | 5 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 480 866.00 | 198 273.00 | 259 055.00 | 480 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 178 701.00 | 240 123.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 572.00 | 18 932.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 758 734.00 | 3 758 734.00 | | 3 758 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 042 128.00 | 1 042 128.00 | | 1 042 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 120 834.00 | 1 120 834.00 | | 1 120 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 402.00 | 195 402.00 | | 195 402.00 |
UP Prêts | 555 209.00 | | | 555 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 477.00 | | | 477.00 |
UX Autres créances clients | 4 481 589.00 | | | 4 481 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 065.00 | | | 9 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 281 124.00 | | | 281 124.00 |
VB T. V. A. | 572 349.00 | | | 572 349.00 |
VC Groupe et associés | 6 359 598.00 | | | 6 359 598.00 |
VP Divers | 47 554.00 | | | 47 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 528.00 | 115 528.00 | | 115 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 215.00 | | | 136 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 450 754.00 | 11 895 067.00 | 555 686.00 | 12 450 754.00 |
VW T.V.A. | 882 645.00 | 882 645.00 | | 882 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 115 982.00 | 7 115 982.00 | | 7 115 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 191.00 | | | 191.00 |