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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
AN Terrains | 13 000.00 | 218.00 | 12 782.00 | 13 000.00 |
AP Constructions | 81 602.00 | 7 493.00 | 74 109.00 | 81 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 837 979.00 | 519 064.00 | 318 915.00 | 837 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 516 903.00 | 1 275 989.00 | 240 914.00 | 1 516 903.00 |
BF Prêts | 604 241.00 | | 604 241.00 | 604 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 060 976.00 | 1 809 557.00 | 1 251 418.00 | 3 060 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 236 224.00 | | 236 224.00 | 236 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 700 618.00 | 65 983.00 | 5 634 635.00 | 5 700 618.00 |
BZ Autres créances | 9 758 668.00 | | 9 758 668.00 | 9 758 668.00 |
CF Disponibilités | 63 982.00 | | 63 982.00 | 63 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 581.00 | | 25 581.00 | 25 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 785 073.00 | 65 983.00 | 15 719 090.00 | 15 785 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 846 049.00 | 1 875 540.00 | 16 970 508.00 | 18 846 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 100.00 | 52 100.00 | | 52 100.00 |
DH Report à nouveau | 5 748 858.00 | 4 988 867.00 | | 5 748 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 848 979.00 | 1 509 992.00 | | 1 848 979.00 |
DK Provisions réglementées | 63 249.00 | 60 777.00 | | 63 249.00 |
DL TOTAL (I) | 8 013 185.00 | 6 911 735.00 | | 8 013 185.00 |
DP Provisions pour risques | 497 999.00 | 392 457.00 | | 497 999.00 |
DR TOTAL (IV) | 497 999.00 | 392 457.00 | | 497 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 198.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 647 190.00 | 4 114 683.00 | | 4 647 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 661 651.00 | 3 446 194.00 | | 3 661 651.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
EA Autres dettes | 142 625.00 | 210 425.00 | | 142 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 459 324.00 | 7 771 500.00 | | 8 459 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 970 508.00 | 15 075 692.00 | | 16 970 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 773 594.00 | | 773 594.00 | 773 594.00 |
FD Production vendue biens | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
FG Production vendue services | 39 844 953.00 | 1 925 278.00 | 41 770 231.00 | 39 844 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 619 822.00 | 1 925 278.00 | 42 545 101.00 | 40 619 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 603 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 148 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 153 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 125 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 499 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 734 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 899 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 799.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 329 222.00 | |
GE Autres charges | | | 1 482 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 474 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 673 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 676 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 958.00 | 18 276.00 | | 15 958.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 997.00 | 26 000.00 | | 175 997.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 763.00 | 7 576.00 | | 23 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 718.00 | 51 852.00 | | 215 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 399.00 | 187.00 | | 14 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 591.00 | 904.00 | | 1 591.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 195.00 | 18 506.00 | | 25 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 185.00 | 19 597.00 | | 41 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174 533.00 | 32 255.00 | | 174 533.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 295 647.00 | 254 412.00 | | 295 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 706 022.00 | 645 705.00 | | 706 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 366 472.00 | 39 209 154.00 | | 43 366 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 517 494.00 | 37 699 163.00 | | 41 517 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 848 979.00 | 1 509 992.00 | | 1 848 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 522 502.00 | | 315 957.00 | 3 522 502.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 820.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 820.00 | 604 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 777 483.00 | 3 060 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 771 664.00 | 2 449 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 932 639.00 | | 288 508.00 | 2 932 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 583 069.00 | | 27 449.00 | 583 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 318 977.00 | 260 652.00 | 770 073.00 | 2 318 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 312 184.00 | 260 652.00 | 770 073.00 | 2 312 184.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 60 777.00 | 25 195.00 | 22 723.00 | 60 777.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 392 457.00 | 329 222.00 | 223 679.00 | 392 457.00 |
6T Sur comptes clients | 66 039.00 | 2 799.00 | 2 855.00 | 66 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 039.00 | 2 799.00 | 2 855.00 | 66 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 519 273.00 | 357 216.00 | 249 257.00 | 519 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 332 021.00 | 225 494.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 195.00 | 23 763.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 647 190.00 | 4 647 190.00 | | 4 647 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 228 429.00 | 1 228 429.00 | | 1 228 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 202 328.00 | 1 202 328.00 | | 1 202 328.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 858.00 | 7 858.00 | | 7 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 625.00 | 142 625.00 | | 142 625.00 |
UP Prêts | 604 241.00 | | 604 241.00 | 604 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 5 624 052.00 | 5 624 052.00 | | 5 624 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 585.00 | 13 585.00 | | 13 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 566.00 | 76 566.00 | | 76 566.00 |
VB T. V. A. | 680 122.00 | 680 122.00 | | 680 122.00 |
VC Groupe et associés | 8 762 478.00 | 8 762 478.00 | | 8 762 478.00 |
VP Divers | 284 065.00 | 284 065.00 | | 284 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 105.00 | 147 105.00 | | 147 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 418.00 | 18 418.00 | | 18 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 581.00 | 25 581.00 | | 25 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 089 565.00 | 15 484 867.00 | 604 698.00 | 16 089 565.00 |
VW T.V.A. | 1 083 789.00 | 1 083 789.00 | | 1 083 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 459 324.00 | 8 459 324.00 | | 8 459 324.00 |