| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
AP Constructions | 19 500.00 | 3 549.00 | 15 951.00 | 19 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 916 454.00 | 637 679.00 | 278 775.00 | 916 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 996 685.00 | 1 670 956.00 | 325 729.00 | 1 996 685.00 |
BF Prêts | 582 612.00 | | 582 612.00 | 582 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 522 502.00 | 2 318 977.00 | 1 203 524.00 | 3 522 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222 405.00 | | 222 405.00 | 222 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 589 538.00 | 66 039.00 | 4 523 499.00 | 4 589 538.00 |
BZ Autres créances | 9 068 926.00 | | 9 068 926.00 | 9 068 926.00 |
CF Disponibilités | 47 529.00 | | 47 529.00 | 47 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 809.00 | | 9 809.00 | 9 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 938 207.00 | 66 039.00 | 13 872 168.00 | 13 938 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 460 709.00 | 2 385 017.00 | 15 075 692.00 | 17 460 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 100.00 | 52 100.00 | | 52 100.00 |
DH Report à nouveau | 4 988 867.00 | 4 435 997.00 | | 4 988 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 509 992.00 | 1 102 870.00 | | 1 509 992.00 |
DK Provisions réglementées | 60 777.00 | 49 847.00 | | 60 777.00 |
DL TOTAL (I) | 6 911 735.00 | 5 940 813.00 | | 6 911 735.00 |
DP Provisions pour risques | 392 457.00 | 354 414.00 | | 392 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 392 457.00 | 354 414.00 | | 392 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198.00 | | | 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 712.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 445.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 114 683.00 | 3 758 734.00 | | 4 114 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 446 194.00 | 3 161 134.00 | | 3 446 194.00 |
EA Autres dettes | 210 425.00 | 183 957.00 | | 210 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 771 500.00 | 7 115 982.00 | | 7 771 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 075 692.00 | 13 411 209.00 | | 15 075 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 708 203.00 | | 708 203.00 | 708 203.00 |
FG Production vendue services | 36 395 506.00 | 1 584 602.00 | 37 980 109.00 | 36 395 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 103 710.00 | 1 584 602.00 | 38 688 312.00 | 37 103 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 468 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 157 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 996 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 367 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 478 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 279 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 702 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 438 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 167.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 193 849.00 | |
GE Autres charges | | | 1 324 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 779 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 377 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 377 853.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 276.00 | | | 18 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | 42 500.00 | | 26 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 576.00 | 18 932.00 | | 7 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 852.00 | 61 432.00 | | 51 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | 9 140.00 | | 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 904.00 | 972.00 | | 904.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 506.00 | 19 572.00 | | 18 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 597.00 | 29 684.00 | | 19 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 255.00 | 31 748.00 | | 32 255.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 254 412.00 | 102 513.00 | | 254 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 645 705.00 | 316 914.00 | | 645 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 209 154.00 | 37 019 834.00 | | 39 209 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 699 163.00 | 35 916 964.00 | | 37 699 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 509 992.00 | 1 102 870.00 | | 1 509 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 441 495.00 | | 322 869.00 | 3 441 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 583 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241 862.00 | 3 522 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 241 842.00 | 2 932 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 879 016.00 | | 295 466.00 | 2 879 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555 686.00 | | 27 403.00 | 555 686.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 121 366.00 | 438 550.00 | 240 938.00 | 2 121 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 504.00 | 289.00 | | 6 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 114 862.00 | 438 261.00 | 240 938.00 | 2 114 862.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 847.00 | 18 506.00 | 7 576.00 | 49 847.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 354 414.00 | 193 849.00 | 155 808.00 | 354 414.00 |
6T Sur comptes clients | 15 824.00 | 62 167.00 | 11 951.00 | 15 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 824.00 | 62 167.00 | 11 951.00 | 15 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 420 084.00 | 274 522.00 | 175 333.00 | 420 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 256 016.00 | 167 757.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 506.00 | 7 576.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 114 683.00 | 4 114 683.00 | | 4 114 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 156 307.00 | 1 156 307.00 | | 1 156 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 174 673.00 | 1 174 673.00 | | 1 174 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 425.00 | 210 425.00 | | 210 425.00 |
UP Prêts | 582 612.00 | | | 582 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 4 510 559.00 | | | 4 510 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 574.00 | | | 14 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 896.00 | | | 73 896.00 |
VB T. V. A. | 618 423.00 | | | 618 423.00 |
VC Groupe et associés | 8 212 153.00 | | | 8 212 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VP Divers | 143 418.00 | | | 143 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 869.00 | 136 869.00 | | 136 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 440.00 | | | 85 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 809.00 | | | 9 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 251 341.00 | 13 600 623.00 | 583 069.00 | 14 251 341.00 |
VW T.V.A. | 978 345.00 | 978 345.00 | | 978 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 771 500.00 | 7 771 500.00 | | 7 771 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 185.00 | 191.00 | | 185.00 |