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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
AN Terrains | 13 000.00 | 4 118.00 | 8 882.00 | 13 000.00 |
AP Constructions | 72 178.00 | 23 128.00 | 49 050.00 | 72 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 955 209.00 | 685 272.00 | 269 937.00 | 955 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 012 114.00 | 838 497.00 | 173 617.00 | 1 012 114.00 |
BF Prêts | 647 382.00 | | 647 382.00 | 647 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 707 134.00 | 1 557 809.00 | 1 149 325.00 | 2 707 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 512 854.00 | | 512 854.00 | 512 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 546 045.00 | 106 483.00 | 6 439 561.00 | 6 546 045.00 |
BZ Autres créances | 14 243 707.00 | | 14 243 707.00 | 14 243 707.00 |
CF Disponibilités | 10 709.00 | | 10 709.00 | 10 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 322 763.00 | 106 483.00 | 21 216 280.00 | 21 322 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 029 897.00 | 1 664 292.00 | 22 365 606.00 | 24 029 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 100.00 | 52 100.00 | | 52 100.00 |
DH Report à nouveau | 8 810 761.00 | 8 077 352.00 | | 8 810 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 222 007.00 | 1 466 409.00 | | 2 222 007.00 |
DK Provisions réglementées | 86 228.00 | 85 460.00 | | 86 228.00 |
DL TOTAL (I) | 11 471 095.00 | 9 981 321.00 | | 11 471 095.00 |
DP Provisions pour risques | 657 657.00 | 450 593.00 | | 657 657.00 |
DR TOTAL (IV) | 657 657.00 | 450 593.00 | | 657 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 410.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 373 586.00 | 4 883 525.00 | | 5 373 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 710 127.00 | 3 521 425.00 | | 4 710 127.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 34 122.00 | | |
EA Autres dettes | 152 102.00 | 90 365.00 | | 152 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 236 853.00 | 8 539 847.00 | | 10 236 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 365 606.00 | 18 971 760.00 | | 22 365 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 565 647.00 | | 565 647.00 | 565 647.00 |
FD Production vendue biens | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
FG Production vendue services | 42 713 937.00 | 4 194 395.00 | 46 908 332.00 | 42 713 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 280 379.00 | 4 194 395.00 | 47 474 774.00 | 43 280 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 644 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 119 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 235 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 864 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 385 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 808 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 191 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 521.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 443 472.00 | |
GE Autres charges | | | 1 340 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 499 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 620 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 620 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 568.00 | 1 759.00 | | 26 568.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 108.00 | 145 260.00 | | 16 108.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 338.00 | 24 188.00 | | 16 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 014.00 | 171 207.00 | | 59 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 110.00 | 10 457.00 | | 7 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 478.00 | 61 657.00 | | 22 478.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 253.00 | 26 401.00 | | 43 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 841.00 | 98 515.00 | | 72 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 827.00 | 72 692.00 | | -13 827.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 491 407.00 | 264 879.00 | | 491 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 893 034.00 | 544 898.00 | | 893 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 178 571.00 | 44 232 360.00 | | 48 178 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 956 564.00 | 42 765 951.00 | | 45 956 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 222 007.00 | 1 466 409.00 | | 2 222 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 710 196.00 | 40 969.00 | 120 567.00 | 2 710 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 647 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 969.00 | 123 629.00 | 2 707 134.00 | 40 969.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 969.00 | 123 629.00 | 2 052 502.00 | 40 969.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 087 078.00 | 40 969.00 | 89 053.00 | 2 087 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 616 325.00 | | 31 514.00 | 616 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 452 944.00 | 206 016.00 | 101 151.00 | 1 452 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 446 151.00 | 206 016.00 | 101 151.00 | 1 446 151.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 85 460.00 | 17 106.00 | 16 338.00 | 85 460.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 450 593.00 | 469 619.00 | 262 555.00 | 450 593.00 |
6T Sur comptes clients | 35 910.00 | 74 521.00 | 3 948.00 | 35 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 910.00 | 74 521.00 | 3 948.00 | 35 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 571 963.00 | 561 246.00 | 282 840.00 | 571 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 517 993.00 | 266 502.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 253.00 | 16 338.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 373 586.00 | 5 373 586.00 | | 5 373 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 584 473.00 | 1 584 473.00 | | 1 584 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 977 876.00 | 977 876.00 | | 977 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 893 034.00 | 893 034.00 | | 893 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 102.00 | 152 102.00 | | 152 102.00 |
UP Prêts | 647 382.00 | | 647 382.00 | 647 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 6 353 038.00 | 6 353 038.00 | | 6 353 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 619.00 | 16 619.00 | | 16 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 193 006.00 | 193 006.00 | | 193 006.00 |
VB T. V. A. | 782 349.00 | 782 349.00 | | 782 349.00 |
VC Groupe et associés | 13 255 641.00 | 13 255 641.00 | | 13 255 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VP Divers | 168 161.00 | 168 161.00 | | 168 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 503.00 | 69 503.00 | | 69 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 937.00 | 20 937.00 | | 20 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 447 040.00 | 20 799 658.00 | 647 382.00 | 21 447 040.00 |
VW T.V.A. | 1 185 240.00 | 1 185 240.00 | | 1 185 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 236 853.00 | 10 236 853.00 | | 10 236 853.00 |