| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
AN Terrains | 25 710.00 | 3 030.00 | 22 680.00 | 25 710.00 |
AP Constructions | 109 153.00 | 26 187.00 | 82 966.00 | 109 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 891 817.00 | 611 159.00 | 280 658.00 | 891 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 060 397.00 | 805 774.00 | 254 623.00 | 1 060 397.00 |
BF Prêts | 615 868.00 | | 615 868.00 | 615 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 710 196.00 | 1 452 944.00 | 1 257 252.00 | 2 710 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 462 560.00 | | 462 560.00 | 462 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 312 782.00 | 35 910.00 | 5 276 872.00 | 5 312 782.00 |
BZ Autres créances | 11 692 205.00 | | 11 692 205.00 | 11 692 205.00 |
CF Disponibilités | 275 179.00 | | 275 179.00 | 275 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 692.00 | | 7 692.00 | 7 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 750 418.00 | 35 910.00 | 17 714 508.00 | 17 750 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 460 614.00 | 1 488 854.00 | 18 971 760.00 | 20 460 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 100.00 | | | 52 100.00 |
DH Report à nouveau | 8 077 352.00 | | | 8 077 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 466 409.00 | | | 1 466 409.00 |
DK Provisions réglementées | 85 460.00 | | | 85 460.00 |
DL TOTAL (I) | 9 981 321.00 | | | 9 981 321.00 |
DP Provisions pour risques | 450 593.00 | | | 450 593.00 |
DR TOTAL (IV) | 450 593.00 | | | 450 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 883 525.00 | | | 4 883 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 521 425.00 | | | 3 521 425.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 122.00 | | | 34 122.00 |
EA Autres dettes | 90 365.00 | | | 90 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 539 847.00 | | | 8 539 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 971 760.00 | | | 18 971 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 539 847.00 | | | 8 539 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 471 679.00 | | 471 679.00 | 471 679.00 |
FD Production vendue biens | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
FG Production vendue services | 39 964 409.00 | 2 663 143.00 | 42 627 552.00 | 39 964 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 436 185.00 | 2 663 143.00 | 43 099 328.00 | 40 436 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 961 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 061 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 873 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 68 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 149 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 489 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 438 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 927 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 695.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 274 771.00 | |
GE Autres charges | | | 1 428 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 857 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 203 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 203 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 260.00 | | | 145 260.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 188.00 | | | 24 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 207.00 | | | 171 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 457.00 | | | 10 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 657.00 | | | 61 657.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 401.00 | | | 26 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 515.00 | | | 98 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 692.00 | | | 72 692.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 264 879.00 | | | 264 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 544 898.00 | | | 544 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 232 360.00 | | | 44 232 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 765 951.00 | | | 42 765 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 466 409.00 | | | 1 466 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 909 409.00 | | 329 319.00 | 2 909 409.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 008.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 008.00 | 616 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 528 532.00 | 2 710 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 503 524.00 | 2 087 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 291 373.00 | | 299 229.00 | 2 291 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 611 243.00 | | 30 090.00 | 611 243.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 689 273.00 | 205 538.00 | 441 867.00 | 1 689 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 682 480.00 | 205 538.00 | 441 867.00 | 1 682 480.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 83 247.00 | 26 401.00 | 24 188.00 | 83 247.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 707 372.00 | 274 771.00 | 531 549.00 | 707 372.00 |
6T Sur comptes clients | 37 305.00 | 1 695.00 | 3 090.00 | 37 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 305.00 | 1 695.00 | 3 090.00 | 37 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 827 923.00 | 302 867.00 | 558 827.00 | 827 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 276 466.00 | 534 639.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 401.00 | 24 188.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 883 525.00 | 4 883 525.00 | | 4 883 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 319 851.00 | 1 319 851.00 | | 1 319 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 029 142.00 | 1 029 142.00 | | 1 029 142.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 122.00 | 34 122.00 | | 34 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 365.00 | 90 365.00 | | 90 365.00 |
UP Prêts | 615 868.00 | | 615 868.00 | 615 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 5 277 226.00 | 5 277 226.00 | | 5 277 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 335.00 | 11 335.00 | | 11 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 556.00 | 35 556.00 | | 35 556.00 |
VB T. V. A. | 703 388.00 | 703 388.00 | | 703 388.00 |
VC Groupe et associés | 10 840 484.00 | 10 840 484.00 | | 10 840 484.00 |
VI Groupe et associés | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
VP Divers | 112 820.00 | 112 820.00 | | 112 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 888.00 | 34 888.00 | | 34 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 178.00 | 24 178.00 | | 24 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 629 005.00 | 17 012 679.00 | 616 325.00 | 17 629 005.00 |
VW T.V.A. | 1 137 544.00 | 1 137 544.00 | | 1 137 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 539 847.00 | 8 539 847.00 | | 8 539 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 200 995.00 | | | 200 995.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 616.00 | | | 31 616.00 |
ST Autres comptes | 4 132 618.00 | | | 4 132 618.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 210 174.00 | | | 2 210 174.00 |
YT Sous‐traitance | 19 792 663.00 | | | 19 792 663.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 982 281.00 | | | 982 281.00 |
YW Taxe professionnelle | 288 805.00 | | | 288 805.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 489 800.00 | | | 489 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 103 126.00 | | | 8 103 126.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 946 423.00 | | | 5 946 423.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 149 353.00 | | | 27 149 353.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 217.00 | | | 217.00 |