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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
AN Terrains | 13 000.00 | 1 518.00 | 11 482.00 | 13 000.00 |
AP Constructions | 95 076.00 | 16 414.00 | 78 662.00 | 95 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 826 229.00 | 548 560.00 | 277 669.00 | 826 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 357 068.00 | 1 115 988.00 | 241 080.00 | 1 357 068.00 |
BF Prêts | 610 786.00 | | 610 786.00 | 610 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 909 409.00 | 1 689 273.00 | 1 220 136.00 | 2 909 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 531 321.00 | | 531 321.00 | 531 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 362 237.00 | 37 305.00 | 5 324 932.00 | 5 362 237.00 |
BZ Autres créances | 10 753 781.00 | | 10 753 781.00 | 10 753 781.00 |
CF Disponibilités | 12 101.00 | | 12 101.00 | 12 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 268.00 | | 11 268.00 | 11 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 670 708.00 | 37 305.00 | 16 633 403.00 | 16 670 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 580 117.00 | 1 726 577.00 | 17 853 540.00 | 19 580 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 100.00 | 52 100.00 | | 52 100.00 |
DH Report à nouveau | 6 677 836.00 | 5 748 858.00 | | 6 677 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 399 516.00 | 1 848 979.00 | | 1 399 516.00 |
DK Provisions réglementées | 83 247.00 | 63 249.00 | | 83 247.00 |
DL TOTAL (I) | 8 512 699.00 | 8 013 185.00 | | 8 512 699.00 |
DP Provisions pour risques | 707 372.00 | 497 999.00 | | 707 372.00 |
DR TOTAL (IV) | 707 372.00 | 497 999.00 | | 707 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 268 466.00 | 4 647 190.00 | | 5 268 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 248 127.00 | 3 661 651.00 | | 3 248 127.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 998.00 | 7 858.00 | | 57 998.00 |
EA Autres dettes | 57 783.00 | 142 625.00 | | 57 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 633 469.00 | 8 459 324.00 | | 8 633 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 853 540.00 | 16 970 508.00 | | 17 853 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 687 323.00 | | 687 323.00 | 687 323.00 |
FD Production vendue biens | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
FG Production vendue services | 41 080 107.00 | 2 220 569.00 | 43 300 675.00 | 41 080 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 767 910.00 | 2 220 569.00 | 43 988 479.00 | 41 767 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 729 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 717 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 334 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -295 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 075 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 446 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 767 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 826 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 846.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 526 725.00 | |
GE Autres charges | | | 1 591 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 530 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 187 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 188 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 725.00 | 15 958.00 | | 11 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 300.00 | 175 997.00 | | 49 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 844.00 | 23 763.00 | | 8 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 869.00 | 215 718.00 | | 69 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 549.00 | 14 399.00 | | 8 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 567.00 | 1 591.00 | | 3 567.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 842.00 | 25 195.00 | | 28 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 958.00 | 41 185.00 | | 40 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 911.00 | 174 533.00 | | 28 911.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 251 786.00 | 295 647.00 | | 251 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 566 035.00 | 706 022.00 | | 566 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 788 517.00 | 43 366 472.00 | | 44 788 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 389 001.00 | 41 517 494.00 | | 43 389 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 399 516.00 | 1 848 979.00 | | 1 399 516.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 060 976.00 | | 239 089.00 | 3 060 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 738.00 | 611 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 390 656.00 | 2 909 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 367 918.00 | 2 291 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 449 484.00 | | 209 806.00 | 2 449 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 604 698.00 | | 29 283.00 | 604 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 809 557.00 | 244 066.00 | 364 351.00 | 1 809 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 802 764.00 | 244 066.00 | 364 351.00 | 1 802 764.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 63 249.00 | 28 842.00 | 8 844.00 | 63 249.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 497 999.00 | 526 725.00 | 317 353.00 | 497 999.00 |
6T Sur comptes clients | 65 983.00 | 12 846.00 | 41 525.00 | 65 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 983.00 | 12 846.00 | 41 525.00 | 65 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 627 232.00 | 568 414.00 | 367 722.00 | 627 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 539 572.00 | 358 878.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 842.00 | 8 844.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 268 466.00 | 5 268 466.00 | | 5 268 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 095 723.00 | 1 095 723.00 | | 1 095 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 007 763.00 | 1 007 763.00 | | 1 007 763.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 998.00 | 57 998.00 | | 57 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 783.00 | 57 783.00 | | 57 783.00 |
UP Prêts | 610 786.00 | | 610 786.00 | 610 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 5 326 945.00 | 5 326 945.00 | | 5 326 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 367.00 | 17 367.00 | | 17 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 291.00 | 35 291.00 | | 35 291.00 |
VB T. V. A. | 753 044.00 | 753 044.00 | | 753 044.00 |
VC Groupe et associés | 9 855 406.00 | 9 855 406.00 | | 9 855 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
VP Divers | 96 010.00 | 96 010.00 | | 96 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 006.00 | 50 006.00 | | 50 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 695.00 | 24 695.00 | | 24 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 738 529.00 | 16 127 286.00 | 611 243.00 | 16 738 529.00 |
VW T.V.A. | 1 094 636.00 | 1 094 636.00 | | 1 094 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 633 469.00 | 8 633 469.00 | | 8 633 469.00 |