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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 115.00 | 30 716.00 | 5 399.00 | 36 115.00 |
BF Prêts | 90 905.00 | | 90 905.00 | 90 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 997.00 | | 12 997.00 | 12 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 188.00 | 32 887.00 | 154 301.00 | 187 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 459 272.00 | | 459 272.00 | 459 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 435 629.00 | 13 467.00 | 2 422 163.00 | 2 435 629.00 |
BZ Autres créances | 4 176 154.00 | | 4 176 154.00 | 4 176 154.00 |
CF Disponibilités | 130 457.00 | | 130 457.00 | 130 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 202 750.00 | 13 467.00 | 7 189 283.00 | 7 202 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 389 938.00 | 46 354.00 | 7 343 584.00 | 7 389 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 091 076.00 | 2 766 710.00 | | 3 091 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 723 446.00 | 654 366.00 | | 723 446.00 |
DK Provisions réglementées | 2 472.00 | 1 472.00 | | 2 472.00 |
DL TOTAL (I) | 4 146 994.00 | 3 752 548.00 | | 4 146 994.00 |
DP Provisions pour risques | 30 738.00 | 109 821.00 | | 30 738.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 738.00 | 109 821.00 | | 30 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 600.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 071.00 | 895.00 | | 20 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 975 623.00 | 2 107 897.00 | | 1 975 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 682 094.00 | 705 043.00 | | 682 094.00 |
EA Autres dettes | 485 415.00 | 552 323.00 | | 485 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 649.00 | 3 090.00 | | 2 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 165 852.00 | 3 370 849.00 | | 3 165 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 343 584.00 | 7 233 218.00 | | 7 343 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 021.00 | | 130 021.00 | 130 021.00 |
FG Production vendue services | 9 336 912.00 | 5 931 064.00 | 15 267 976.00 | 9 336 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 466 933.00 | 5 931 064.00 | 15 397 997.00 | 9 466 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 520 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 82 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 326 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 923 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 851.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 413.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 253.00 | |
GE Autres charges | | | 638 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 456 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 063 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 842.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 064 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32.00 | 1 684.00 | | 32.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32.00 | 1 684.00 | | 32.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23 282.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 254.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 032.00 | 1 007.00 | | 1 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 032.00 | 58 543.00 | | 1 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | -56 859.00 | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 340 153.00 | 303 234.00 | | 340 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 521 419.00 | 16 423 869.00 | | 15 521 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 797 973.00 | 15 769 503.00 | | 14 797 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 723 446.00 | 654 366.00 | | 723 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 477.00 | | 3 712.00 | 183 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 171.00 | | | 47 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 711.00 | | 404.00 | 35 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 595.00 | | 3 307.00 | 100 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 036.00 | 3 851.00 | | 29 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 865.00 | 3 851.00 | | 26 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 472.00 | 1 032.00 | 32.00 | 1 472.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 821.00 | 15 253.00 | 94 336.00 | 109 821.00 |
6T Sur comptes clients | 12 738.00 | 9 413.00 | 8 685.00 | 12 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 738.00 | 9 413.00 | 8 685.00 | 12 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 030.00 | 25 698.00 | 103 052.00 | 124 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 666.00 | 103 020.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 032.00 | 32.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 975 623.00 | 1 975 623.00 | | 1 975 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 666.00 | 133 666.00 | | 133 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 798.00 | 131 798.00 | | 131 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505 486.00 | 505 486.00 | | 505 486.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
UP Prêts | 90 905.00 | | | 90 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 997.00 | | | 12 997.00 |
UX Autres créances clients | 2 428 567.00 | | | 2 428 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
VB T. V. A. | 257 042.00 | | | 257 042.00 |
VC Groupe et associés | 3 907 140.00 | | | 3 907 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 238.00 | 14 238.00 | | 14 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 727.00 | | | 10 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 716 923.00 | 6 613 021.00 | 103 902.00 | 6 716 923.00 |
VW T.V.A. | 402 392.00 | 402 392.00 | | 402 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 165 852.00 | 3 165 852.00 | | 3 165 852.00 |