| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 059.00 | 34 566.00 | 10 493.00 | 45 059.00 |
BF Prêts | 93 850.00 | | 93 850.00 | 93 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 061.00 | | 13 061.00 | 13 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 141.00 | 36 737.00 | 162 404.00 | 199 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 353 986.00 | | 353 986.00 | 353 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 899 709.00 | 6 245.00 | 1 893 464.00 | 1 899 709.00 |
BZ Autres créances | 4 970 329.00 | | 4 970 329.00 | 4 970 329.00 |
CF Disponibilités | 205 264.00 | | 205 264.00 | 205 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 430 005.00 | 6 245.00 | 7 423 760.00 | 7 430 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 629 147.00 | 42 982.00 | 7 586 165.00 | 7 629 147.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 454 522.00 | 3 091 076.00 | | 3 454 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 068 882.00 | 723 446.00 | | 1 068 882.00 |
DK Provisions réglementées | 521.00 | 2 472.00 | | 521.00 |
DL TOTAL (I) | 4 853 925.00 | 4 146 994.00 | | 4 853 925.00 |
DP Provisions pour risques | 32 750.00 | 30 738.00 | | 32 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 750.00 | 30 738.00 | | 32 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 826.00 | | | 123 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 071.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 784 221.00 | 1 975 623.00 | | 1 784 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 721 425.00 | 682 094.00 | | 721 425.00 |
EA Autres dettes | 66 646.00 | 485 415.00 | | 66 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 208.00 | 2 649.00 | | 2 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 699 489.00 | 3 165 852.00 | | 2 699 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 586 165.00 | 7 343 584.00 | | 7 586 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 158 635.00 | | 158 635.00 | 158 635.00 |
FG Production vendue services | 9 863 613.00 | 6 384 707.00 | 16 248 320.00 | 9 863 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 022 248.00 | 6 384 707.00 | 16 406 955.00 | 10 022 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 444 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 105 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 800 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 873 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 347.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 845.00 | |
GE Autres charges | | | 618 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 872 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 572 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 572 332.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 447.00 | 32.00 | | 2 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 392.00 | 32.00 | | 9 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 496.00 | 1 032.00 | | 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 071.00 | 1 032.00 | | 2 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 321.00 | -1 000.00 | | 7 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 510 771.00 | 340 153.00 | | 510 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 454 042.00 | 15 521 419.00 | | 16 454 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 385 159.00 | 14 797 973.00 | | 15 385 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 068 882.00 | 723 446.00 | | 1 068 882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 188.00 | | 11 953.00 | 187 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 171.00 | | | 47 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 115.00 | | 8 944.00 | 36 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 902.00 | | 3 009.00 | 103 902.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 887.00 | 3 850.00 | | 32 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 716.00 | 3 850.00 | | 30 716.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 472.00 | 496.00 | 2 447.00 | 2 472.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 738.00 | 16 845.00 | 14 833.00 | 30 738.00 |
6T Sur comptes clients | 13 467.00 | 347.00 | 7 568.00 | 13 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 467.00 | 347.00 | 7 568.00 | 13 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 677.00 | 17 688.00 | 24 848.00 | 46 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 192.00 | 22 401.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 496.00 | 2 447.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 784 221.00 | 1 784 221.00 | | 1 784 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 066.00 | 143 066.00 | | 143 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 847.00 | 144 847.00 | | 144 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 646.00 | 66 646.00 | | 66 646.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
UP Prêts | 93 850.00 | | | 93 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 061.00 | | | 13 061.00 |
UX Autres créances clients | 1 892 647.00 | | | 1 892 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
VB T. V. A. | 240 770.00 | | | 240 770.00 |
VC Groupe et associés | 4 668 206.00 | | | 4 668 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VI Groupe et associés | 123 826.00 | 123 826.00 | | 123 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 871.00 | 21 871.00 | | 21 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 203.00 | | | 53 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 717.00 | | | 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 977 667.00 | 6 870 755.00 | 106 911.00 | 6 977 667.00 |
VW T.V.A. | 411 640.00 | 411 640.00 | | 411 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 699 489.00 | 2 699 489.00 | | 2 699 489.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 22.00 | | 23.00 |