| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 071.00 | 29 484.00 | 13 587.00 | 43 071.00 |
BF Prêts | 92 369.00 | | 92 369.00 | 92 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 399.00 | | 13 399.00 | 13 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 839.00 | 29 484.00 | 164 355.00 | 193 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 326 557.00 | | 326 557.00 | 326 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 253 871.00 | 5 835.00 | 2 248 036.00 | 2 253 871.00 |
BZ Autres créances | 5 565 530.00 | | 5 565 530.00 | 5 565 530.00 |
CF Disponibilités | 147 640.00 | | 147 640.00 | 147 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 293 861.00 | 5 835.00 | 8 288 026.00 | 8 293 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 487 700.00 | 35 319.00 | 8 452 382.00 | 8 487 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 993 404.00 | 3 454 522.00 | | 3 993 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 285 190.00 | 1 068 882.00 | | 1 285 190.00 |
DK Provisions réglementées | 1 829.00 | 521.00 | | 1 829.00 |
DL TOTAL (I) | 5 610 424.00 | 4 853 925.00 | | 5 610 424.00 |
DP Provisions pour risques | 42 527.00 | 32 750.00 | | 42 527.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 527.00 | 32 750.00 | | 42 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 162.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 301.00 | 123 826.00 | | 29 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 959 297.00 | 1 784 221.00 | | 1 959 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 762 620.00 | 721 425.00 | | 762 620.00 |
EA Autres dettes | 46 446.00 | 66 646.00 | | 46 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 767.00 | 2 208.00 | | 1 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 799 431.00 | 2 699 489.00 | | 2 799 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 452 382.00 | 7 586 165.00 | | 8 452 382.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 597 995.00 | | 597 995.00 | 597 995.00 |
FG Production vendue services | 15 345 927.00 | 1 203 194.00 | 16 549 121.00 | 15 345 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 943 922.00 | 1 203 194.00 | 17 147 116.00 | 15 943 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 179 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 260 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 906 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 292.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 622.00 | |
GE Autres charges | | | 640 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 341 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 837 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 844.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 851 834.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 569.00 | 6 945.00 | | 17 569.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 447.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 569.00 | 9 392.00 | | 17 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | 1 575.00 | | 97.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 308.00 | 496.00 | | 1 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 405.00 | 2 071.00 | | 1 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 164.00 | 7 321.00 | | 16 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 582 808.00 | 510 771.00 | | 582 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 211 248.00 | 16 454 042.00 | | 17 211 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 926 058.00 | 15 385 159.00 | | 15 926 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 285 190.00 | 1 068 882.00 | | 1 285 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 141.00 | | 10 547.00 | 199 141.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 154.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 154.00 | 105 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 849.00 | 193 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 171.00 | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 524.00 | 43 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 171.00 | | | 47 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 059.00 | | 6 536.00 | 45 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 911.00 | | 4 011.00 | 106 911.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 737.00 | 3 442.00 | 10 695.00 | 36 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 566.00 | 3 442.00 | 8 524.00 | 34 566.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 521.00 | 1 308.00 | | 521.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 750.00 | 26 622.00 | 16 845.00 | 32 750.00 |
6T Sur comptes clients | 6 245.00 | 291.00 | 702.00 | 6 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 245.00 | 291.00 | 702.00 | 6 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 517.00 | 28 221.00 | 17 547.00 | 39 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 913.00 | 17 547.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 308.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 959 297.00 | 1 959 297.00 | | 1 959 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 246.00 | 133 246.00 | | 133 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 507.00 | 128 507.00 | | 128 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 446.00 | 46 446.00 | | 46 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
UP Prêts | 92 369.00 | | 92 369.00 | 92 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 399.00 | | 13 399.00 | 13 399.00 |
UX Autres créances clients | 2 246 885.00 | 2 246 885.00 | | 2 246 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
VB T. V. A. | 258 738.00 | 258 738.00 | | 258 738.00 |
VC Groupe et associés | 5 283 939.00 | 258 738.00 | | 5 283 939.00 |
VI Groupe et associés | 29 301.00 | 29 301.00 | | 29 301.00 |
VP Divers | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 040.00 | 21 040.00 | | 21 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 569.00 | 19 569.00 | | 19 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 925 433.00 | 7 819 664.00 | 105 768.00 | 7 925 433.00 |
VW T.V.A. | 479 827.00 | 479 827.00 | | 479 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 799 431.00 | 2 799 431.00 | | 2 799 431.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |