| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 615.00 | 28 069.00 | 7 546.00 | 35 615.00 |
BF Prêts | 86 548.00 | | 86 548.00 | 86 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 681.00 | | 13 681.00 | 13 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 844.00 | 28 069.00 | 152 775.00 | 180 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 283.00 | | 174 283.00 | 174 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 308 073.00 | 21 652.00 | 1 286 421.00 | 1 308 073.00 |
BZ Autres créances | 6 305 269.00 | | 6 305 269.00 | 6 305 269.00 |
CF Disponibilités | 33 488.00 | | 33 488.00 | 33 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 821 113.00 | 21 652.00 | 7 799 462.00 | 7 821 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 001 957.00 | 49 721.00 | 7 952 237.00 | 8 001 957.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 638 595.00 | 3 993 404.00 | | 4 638 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 937 259.00 | 1 285 190.00 | | 937 259.00 |
DK Provisions réglementées | 916.00 | 1 829.00 | | 916.00 |
DL TOTAL (I) | 5 906 769.00 | 5 610 424.00 | | 5 906 769.00 |
DP Provisions pour risques | 179 799.00 | 42 527.00 | | 179 799.00 |
DR TOTAL (IV) | 179 799.00 | 42 527.00 | | 179 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 29 301.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 323 055.00 | 1 959 297.00 | | 1 323 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 761.00 | 762 620.00 | | 519 761.00 |
EA Autres dettes | 21 527.00 | 46 446.00 | | 21 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 326.00 | 1 767.00 | | 1 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 865 669.00 | 2 799 431.00 | | 1 865 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 952 237.00 | 8 452 382.00 | | 7 952 237.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 402 179.00 | | 402 179.00 | 402 179.00 |
FG Production vendue services | 11 322 243.00 | 2 114 853.00 | 13 437 096.00 | 11 322 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 724 422.00 | 2 114 853.00 | 13 839 275.00 | 11 724 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 880 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 152 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 840 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 662.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 163 124.00 | |
GE Autres charges | | | 623 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 761 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 119 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 119 093.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 086.00 | 17 569.00 | | 41 086.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 195 460.00 | | | 195 460.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237 592.00 | 17 569.00 | | 237 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 896.00 | 97.00 | | 2 896.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 854.00 | 1 308.00 | | 2 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 210.00 | 1 405.00 | | 11 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 226 382.00 | 16 164.00 | | 226 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 408 216.00 | 582 808.00 | | 408 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 118 298.00 | 17 211 248.00 | | 14 118 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 181 039.00 | 15 926 058.00 | | 13 181 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 937 259.00 | 1 285 190.00 | | 937 259.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 839.00 | | 6 329.00 | 193 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 691.00 | 100 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 324.00 | 180 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 633.00 | 35 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 071.00 | | 2 177.00 | 43 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 768.00 | | 4 152.00 | 105 768.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 484.00 | 2 758.00 | 4 173.00 | 29 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 484.00 | 2 758.00 | 4 173.00 | 29 484.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 829.00 | 133.00 | 1 046.00 | 1 829.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 527.00 | 165 845.00 | 28 573.00 | 42 527.00 |
6T Sur comptes clients | 5 835.00 | 17 662.00 | 1 845.00 | 5 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 835.00 | 17 662.00 | 1 845.00 | 5 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 191.00 | 183 640.00 | 31 464.00 | 50 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180 786.00 | 30 418.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 854.00 | 1 046.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 323 055.00 | 1 323 055.00 | | 1 323 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 831.00 | 103 831.00 | | 103 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 295.00 | 75 295.00 | | 75 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 527.00 | 21 527.00 | | 21 527.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
UP Prêts | 86 548.00 | | 86 548.00 | 86 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 681.00 | | 13 681.00 | 13 681.00 |
UX Autres créances clients | 1 301 024.00 | 1 301 024.00 | | 1 301 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
VB T. V. A. | 176 678.00 | 176 678.00 | | 176 678.00 |
VC Groupe et associés | 5 997 391.00 | 5 997 391.00 | | 5 997 391.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 653.00 | 12 653.00 | | 12 653.00 |
VP Divers | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 880.00 | 114 880.00 | | 114 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 713 571.00 | 7 613 342.00 | 100 229.00 | 7 713 571.00 |
VW T.V.A. | 335 499.00 | 335 499.00 | | 335 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 865 669.00 | 1 865 669.00 | | 1 865 669.00 |