| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 037.00 | 33 100.00 | 14 937.00 | 48 037.00 |
BF Prêts | 86 548.00 | | 86 548.00 | 86 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 060.00 | | 14 060.00 | 14 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 645.00 | 33 100.00 | 160 545.00 | 193 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 685.00 | | 207 685.00 | 207 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 235 441.00 | 3 397.00 | 1 232 044.00 | 1 235 441.00 |
BZ Autres créances | 1 231 944.00 | | 1 231 944.00 | 1 231 944.00 |
CF Disponibilités | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 677 920.00 | 3 397.00 | 2 674 523.00 | 2 677 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 871 565.00 | 36 498.00 | 2 835 067.00 | 2 871 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 105 853.00 | | | 105 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 436.00 | | | 566 436.00 |
DK Provisions réglementées | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 931.00 | | | 1 004 931.00 |
DP Provisions pour risques | 176 014.00 | | | 176 014.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 014.00 | | | 176 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 100 488.00 | | | 1 100 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 975.00 | | | 544 975.00 |
EA Autres dettes | 7 776.00 | | | 7 776.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 885.00 | | | 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 654 123.00 | | | 1 654 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 835 067.00 | | | 2 835 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 654 123.00 | | | 1 654 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 481.00 | | 42 481.00 | 42 481.00 |
FG Production vendue services | 8 051 980.00 | 1 881 704.00 | 9 933 684.00 | 8 051 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 094 460.00 | 1 881 704.00 | 9 976 164.00 | 8 094 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 019 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 872 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 397.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 060.00 | |
GE Autres charges | | | 386 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 241 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 777 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 777 917.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 097.00 | | | 213 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 026 167.00 | | | 10 026 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 459 731.00 | | | 9 459 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 566 436.00 | | | 566 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 844.00 | | 12 801.00 | 180 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 615.00 | | 12 423.00 | 35 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 229.00 | | 378.00 | 100 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 069.00 | 5 032.00 | | 28 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 069.00 | 5 032.00 | | 28 069.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 916.00 | 1 777.00 | 52.00 | 916.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 179 799.00 | 8 060.00 | 11 845.00 | 179 799.00 |
6T Sur comptes clients | 21 652.00 | 3 397.00 | 21 652.00 | 21 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 652.00 | 3 397.00 | 21 652.00 | 21 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 366.00 | 13 234.00 | 33 548.00 | 202 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 457.00 | 30 775.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 777.00 | 2 773.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 100 488.00 | 1 100 488.00 | | 1 100 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 619.00 | 90 619.00 | | 90 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 264.00 | 77 264.00 | | 77 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
8L Produits constatés d’avance | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
UP Prêts | 86 548.00 | | 86 548.00 | 86 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 060.00 | | 14 060.00 | 14 060.00 |
UX Autres créances clients | 1 232 383.00 | 1 232 383.00 | | 1 232 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VB T. V. A. | 137 719.00 | 137 719.00 | | 137 719.00 |
VC Groupe et associés | 1 045 433.00 | 1 045 433.00 | | 1 045 433.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 900.00 | 39 900.00 | | 39 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 568 542.00 | 2 467 935.00 | 100 608.00 | 2 568 542.00 |
VW T.V.A. | 372 480.00 | 372 480.00 | | 372 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 654 123.00 | 1 654 123.00 | | 1 654 123.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 030.00 | | | 16 030.00 |
ST Autres comptes | 358 458.00 | | | 358 458.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 258.00 | | | 80 258.00 |
YT Sous‐traitance | 7 264 106.00 | | | 7 264 106.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 153 846.00 | | | 153 846.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 082.00 | | | 28 082.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 782.00 | | | 40 782.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 614 488.00 | | | 1 614 488.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 549 083.00 | | | 1 549 083.00 |
ZE Dividendes | 5 470 000.00 | | | 5 470 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 872 698.00 | | | 7 872 698.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |