| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 369.00 | 38 877.00 | 12 492.00 | 51 369.00 |
BF Prêts | 77 449.00 | | 77 449.00 | 77 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 060.00 | | 14 060.00 | 14 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 877.00 | 38 877.00 | 149 000.00 | 187 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 016.00 | | 219 016.00 | 219 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 687 786.00 | 65 007.00 | 1 622 780.00 | 1 687 786.00 |
BZ Autres créances | 1 556 065.00 | | 1 556 065.00 | 1 556 065.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 462 868.00 | 65 007.00 | 3 397 861.00 | 3 462 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 650 745.00 | 103 884.00 | 3 546 861.00 | 3 650 745.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 389 290.00 | 105 853.00 | | 389 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 835 547.00 | 566 436.00 | | 835 547.00 |
DK Provisions réglementées | 3 235.00 | 2 641.00 | | 3 235.00 |
DL TOTAL (I) | 1 558 072.00 | 1 004 931.00 | | 1 558 072.00 |
DP Provisions pour risques | 27 709.00 | 176 014.00 | | 27 709.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 709.00 | 176 014.00 | | 27 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 614.00 | | | 39 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 610.00 | | | 122 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 569.00 | | | 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 206 553.00 | 1 100 488.00 | | 1 206 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582 986.00 | 544 975.00 | | 582 986.00 |
EA Autres dettes | 8 305.00 | 7 776.00 | | 8 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 444.00 | 885.00 | | 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 961 081.00 | 1 654 123.00 | | 1 961 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 546 861.00 | 2 835 067.00 | | 3 546 861.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 122 610.00 | | | 122 610.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 775.00 | | 41 775.00 | 41 775.00 |
FG Production vendue services | 8 651 956.00 | 2 614 394.00 | 11 266 351.00 | 8 651 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 693 731.00 | 2 614 394.00 | 11 308 126.00 | 8 693 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 477 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 746 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 805 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 803.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 249.00 | |
GE Autres charges | | | 354 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 323 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 153 493.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 153 495.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 810.00 | 3 617.00 | | 6 810.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 107.00 | 2 773.00 | | 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 917.00 | 6 390.00 | | 6 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 997.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -126.00 | | | -126.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 701.00 | 1 777.00 | | 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 575.00 | 4 774.00 | | 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 342.00 | 1 616.00 | | 6 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 324 290.00 | 213 097.00 | | 324 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 484 321.00 | 10 026 167.00 | | 11 484 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 648 774.00 | 9 459 731.00 | | 10 648 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 835 547.00 | 566 436.00 | | 835 547.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 645.00 | | 4 852.00 | 193 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 099.00 | 91 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 619.00 | 187 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 520.00 | 51 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 037.00 | | 4 852.00 | 48 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 608.00 | | | 100 608.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 100.00 | 5 903.00 | 126.00 | 33 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 100.00 | 5 903.00 | 126.00 | 33 100.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 641.00 | 701.00 | 107.00 | 2 641.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 014.00 | 12 249.00 | 160 554.00 | 176 014.00 |
6T Sur comptes clients | 3 397.00 | 61 802.00 | 193.00 | 3 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 397.00 | 61 802.00 | 193.00 | 3 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 052.00 | 74 752.00 | 160 854.00 | 182 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 052.00 | 160 747.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 701.00 | 107.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 206 553.00 | 1 206 553.00 | | 1 206 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 037.00 | 104 037.00 | | 104 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 535.00 | 66 535.00 | | 66 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
8L Produits constatés d’avance | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
UP Prêts | 77 449.00 | | 77 449.00 | 77 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 060.00 | 14 060.00 | | 14 060.00 |
UX Autres créances clients | 1 677 308.00 | 1 677 308.00 | | 1 677 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 479.00 | 10 479.00 | | 10 479.00 |
VB T. V. A. | 138 526.00 | 138 526.00 | | 138 526.00 |
VC Groupe et associés | 1 410 763.00 | 1 410 763.00 | | 1 410 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 614.00 | 39 614.00 | | 39 614.00 |
VI Groupe et associés | 122 610.00 | 122 610.00 | | 122 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 335 360.00 | 3 257 911.00 | 77 449.00 | 3 335 360.00 |
VW T.V.A. | 405 592.00 | 405 592.00 | | 405 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 961 081.00 | 1 961 081.00 | | 1 961 081.00 |