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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 689.00 | 22 689.00 | | 22 689.00 |
AH Fonds commercial | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 084.00 | 53 799.00 | 4 284.00 | 58 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 008.00 | | 50 008.00 | 50 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 020.00 | | 23 020.00 | 23 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 303.00 | 76 489.00 | 144 813.00 | 221 303.00 |
BT Marchandises | 29 160.00 | | 29 160.00 | 29 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 140.00 | 2 783.00 | 520 356.00 | 523 140.00 |
BZ Autres créances | 120 168.00 | | 120 168.00 | 120 168.00 |
CF Disponibilités | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 596.00 | | 19 596.00 | 19 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 815.00 | 2 783.00 | 690 032.00 | 692 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 118.00 | 79 273.00 | 834 845.00 | 914 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 184 583.00 | | | 184 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 995.00 | | | 48 995.00 |
DL TOTAL (I) | 364 379.00 | | | 364 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 830.00 | | | 79 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 267.00 | | | 275 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 474.00 | | | 60 474.00 |
EA Autres dettes | 54 893.00 | | | 54 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 466.00 | | | 470 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 845.00 | | | 834 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 466.00 | | | 470 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 583.00 | | | 73 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 735.00 | | 2 323.00 | 222 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 008.00 | 23 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 763.00 | 171 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 755.00 | 58 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 189.00 | | | 90 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 516.00 | | 2 323.00 | 59 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 028.00 | | | 73 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 209.00 | 4 085.00 | 2 805.00 | 75 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 689.00 | | | 22 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 520.00 | 4 085.00 | 2 805.00 | 52 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 267.00 | 275 267.00 | | 275 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 140.00 | 16 140.00 | | 16 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 869.00 | 19 869.00 | | 19 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 893.00 | 54 893.00 | | 54 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 020.00 | | | 23 020.00 |
UX Autres créances clients | 519 811.00 | | | 519 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 865.00 | | | 8 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
VB T. V. A. | 46 864.00 | | | 46 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 583.00 | 73 583.00 | | 73 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 955.00 | | | 21 955.00 |
VP Divers | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 094.00 | | | 110 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 596.00 | | | 19 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 934.00 | 712 914.00 | 23 020.00 | 735 934.00 |
VW T.V.A. | 18 519.00 | 18 519.00 | | 18 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 466.00 | 470 466.00 | | 470 466.00 |