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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 689.00 | 22 689.00 | | 22 689.00 |
AH Fonds commercial | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 457.00 | 24 235.00 | 6 221.00 | 30 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 667.00 | 46 925.00 | 73 741.00 | 120 667.00 |
BT Marchandises | 8 856.00 | | 8 856.00 | 8 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 139.00 | 2 783.00 | 577 356.00 | 580 139.00 |
BZ Autres créances | 150 520.00 | | 150 520.00 | 150 520.00 |
CF Disponibilités | 8 787.00 | | 8 787.00 | 8 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 421.00 | | 27 421.00 | 27 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 725.00 | 2 783.00 | 782 942.00 | 785 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 392.00 | 49 708.00 | 856 683.00 | 906 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 182 099.00 | | | 182 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 200.00 | | | -119 200.00 |
DL TOTAL (I) | 194 898.00 | | | 194 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 467.00 | | | 177 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 919.00 | | | 445 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 398.00 | | | 38 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 785.00 | | | 661 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 683.00 | | | 856 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 717.00 | | | 625 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122 940.00 | | | 122 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 294.00 | | 4 997.00 | 171 294.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 000.00 | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 625.00 | 120 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 625.00 | 30 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 189.00 | | | 90 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 084.00 | | 4 997.00 | 58 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 020.00 | | | 23 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 489.00 | 3 060.00 | 32 625.00 | 76 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 689.00 | | | 22 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 799.00 | 3 060.00 | 32 625.00 | 53 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 919.00 | 445 919.00 | | 445 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 580 140.00 | | | 580 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 941.00 | 122 941.00 | | 122 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 527.00 | 18 459.00 | 36 068.00 | 54 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
VP Divers | 150 521.00 | | | 150 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 399.00 | 38 399.00 | | 38 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 422.00 | | | 27 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 102.00 | 758 082.00 | 20.00 | 758 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 785.00 | 625 718.00 | 36 068.00 | 661 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |