| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 307 765.00 | | 307 765.00 | 307 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 612.00 | 551.00 | 61.00 | 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 259.00 | 11 962.00 | 4 297.00 | 16 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 657.00 | 12 513.00 | 312 143.00 | 324 657.00 |
BT Marchandises | 110 250.00 | | 110 250.00 | 110 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 752 121.00 | 12 232.00 | 739 890.00 | 752 121.00 |
BZ Autres créances | 36 977.00 | | 36 977.00 | 36 977.00 |
CF Disponibilités | 255 267.00 | | 255 267.00 | 255 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 158.00 | | 56 158.00 | 56 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 773.00 | 12 232.00 | 1 198 542.00 | 1 210 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 430.00 | 24 745.00 | 1 510 685.00 | 1 535 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 192.00 | 218 192.00 | | 218 192.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 235.00 | 171 836.00 | | 138 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | | 62 899.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 350.00 | -96 500.00 | | 63 350.00 |
DL TOTAL (I) | 431 777.00 | 368 427.00 | | 431 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 052.00 | 209 361.00 | | 118 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 732.00 | | | 35 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 794 766.00 | 826 586.00 | | 794 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 625.00 | 80 842.00 | | 93 625.00 |
EA Autres dettes | 34 061.00 | 12 012.00 | | 34 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 236.00 | 1 128 800.00 | | 1 076 236.00 |
ED (V) | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 685.00 | 1 497 227.00 | | 1 510 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 040 504.00 | 1 111 421.00 | | 1 040 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 72 062.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 977.00 | | 1 256.00 | 377 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 575.00 | 324 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 015.00 | 307 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 560.00 | 16 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 781.00 | | | 341 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 176.00 | | 1 256.00 | 36 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 855.00 | 6 241.00 | 54 575.00 | 60 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 013.00 | 2.00 | 34 015.00 | 34 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 841.00 | 6 239.00 | 20 560.00 | 26 841.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 308.00 | | 5 308.00 | 5 308.00 |
6T Sur comptes clients | 4 631.00 | 7 610.00 | | 4 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 940.00 | 7 610.00 | 5 308.00 | 9 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 940.00 | 7 610.00 | 5 308.00 | 9 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 610.00 | 5 308.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 794 766.00 | 794 766.00 | | 794 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 974.00 | 31 974.00 | | 31 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 834.00 | 17 834.00 | | 17 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 061.00 | 34 061.00 | | 34 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 736 771.00 | 736 771.00 | | 736 771.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 351.00 | 15 351.00 | | 15 351.00 |
VB T. V. A. | 20 958.00 | 20 958.00 | | 20 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 052.00 | 118 052.00 | | 118 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 259.00 | 14 259.00 | | 14 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 158.00 | 56 158.00 | | 56 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 276.00 | 845 256.00 | 20.00 | 845 276.00 |
VW T.V.A. | 38 063.00 | 38 063.00 | | 38 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 504.00 | 1 040 504.00 | | 1 040 504.00 |