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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 302 765.00 | | 302 765.00 | 302 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 281.00 | 12 264.00 | 3 017.00 | 15 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 679.00 | 12 876.00 | 305 803.00 | 318 679.00 |
BT Marchandises | 77 645.00 | 17 978.00 | 59 667.00 | 77 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 277.00 | 7 429.00 | 377 848.00 | 385 277.00 |
BZ Autres créances | 62 620.00 | | 62 620.00 | 62 620.00 |
CF Disponibilités | 510 937.00 | | 510 937.00 | 510 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 623.00 | | 17 623.00 | 17 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 103.00 | 25 406.00 | 1 028 697.00 | 1 054 103.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 000.00 | 38 283.00 | 1 334 718.00 | 1 373 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 192.00 | 218 192.00 | | 218 192.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 235.00 | 138 235.00 | | 138 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 819.00 | 12 000.00 | | 21 819.00 |
DG Autres réserves | 53 531.00 | | | 53 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 535.00 | 63 350.00 | | 234 535.00 |
DL TOTAL (I) | 666 312.00 | 431 777.00 | | 666 312.00 |
DP Provisions pour risques | 218.00 | | | 218.00 |
DR TOTAL (IV) | 218.00 | | | 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 669.00 | 118 052.00 | | 92 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 854.00 | 35 732.00 | | 66 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 580.00 | 794 766.00 | | 339 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 431.00 | 93 625.00 | | 154 431.00 |
EA Autres dettes | 13 763.00 | 34 061.00 | | 13 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 296.00 | 1 076 236.00 | | 667 296.00 |
ED (V) | 891.00 | 2 672.00 | | 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 718.00 | 1 510 685.00 | | 1 334 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 407.00 | 1 040 504.00 | | 528 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 657.00 | | 1 760.00 | 324 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 738.00 | 318 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 302 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 738.00 | 15 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 765.00 | | | 307 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 871.00 | | 1 760.00 | 16 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 513.00 | 3 101.00 | 2 738.00 | 12 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 513.00 | 3 101.00 | 2 738.00 | 12 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 218.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 17 978.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 232.00 | 7 429.00 | 12 232.00 | 12 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 232.00 | 25 406.00 | 12 232.00 | 12 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 232.00 | 25 624.00 | 12 232.00 | 12 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 406.00 | 12 232.00 | |
UG ‐ Financières | | 218.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 580.00 | 339 580.00 | | 339 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 102.00 | 38 102.00 | | 38 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 809.00 | 43 809.00 | | 43 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 804.00 | 41 804.00 | | 41 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 763.00 | 13 763.00 | | 13 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 376 362.00 | 376 362.00 | | 376 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
VB T. V. A. | 12 620.00 | 12 620.00 | | 12 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 669.00 | 20 633.00 | 72 036.00 | 92 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 625.00 | 17 625.00 | | 17 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 541.00 | 465 521.00 | 20.00 | 465 541.00 |
VW T.V.A. | 26 682.00 | 26 682.00 | | 26 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 443.00 | 528 407.00 | 72 036.00 | 600 443.00 |