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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 015.00 | 34 013.00 | 2.00 | 34 015.00 |
AH Fonds commercial | 307 765.00 | | 307 765.00 | 307 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 612.00 | 368.00 | 244.00 | 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 564.00 | 26 474.00 | 9 090.00 | 35 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 977.00 | 60 855.00 | 317 122.00 | 377 977.00 |
BT Marchandises | 259 837.00 | 5 308.00 | 254 528.00 | 259 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 755 662.00 | 4 631.00 | 751 031.00 | 755 662.00 |
BZ Autres créances | 58 623.00 | | 58 623.00 | 58 623.00 |
CF Disponibilités | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 363.00 | | 115 363.00 | 115 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 045.00 | 9 940.00 | 1 180 105.00 | 1 190 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 022.00 | 70 794.00 | 1 497 227.00 | 1 568 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 192.00 | 120 000.00 | | 218 192.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 171 836.00 | | | 171 836.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 62 899.00 | 182 100.00 | | 62 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 500.00 | -119 201.00 | | -96 500.00 |
DL TOTAL (I) | 368 427.00 | 194 899.00 | | 368 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 361.00 | 177 467.00 | | 209 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826 586.00 | 445 919.00 | | 826 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 842.00 | 38 399.00 | | 80 842.00 |
EA Autres dettes | 12 012.00 | | | 12 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 800.00 | 661 785.00 | | 1 128 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 227.00 | 856 684.00 | | 1 497 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 111 421.00 | 661 785.00 | | 1 111 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 062.00 | 72 101.00 | | 72 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 667.00 | | 541 479.00 | 120 667.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -23 000.00 | 293 028.00 | 20.00 | -23 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -23 000.00 | 307 170.00 | 377 977.00 | -23 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 076.00 | 341 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 065.00 | 36 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 190.00 | | 258 667.00 | 90 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 457.00 | | 12 784.00 | 30 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 270 028.00 | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 925.00 | 22 943.00 | 9 014.00 | 46 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 690.00 | 13 399.00 | 2 076.00 | 22 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 235.00 | 9 544.00 | 6 938.00 | 24 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 308.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 783.00 | 4 631.00 | 2 783.00 | 2 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 783.00 | 9 939.00 | 2 783.00 | 2 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 783.00 | 9 939.00 | 2 783.00 | 2 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 939.00 | 2 783.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 826 586.00 | 826 586.00 | | 826 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 490.00 | 36 490.00 | | 36 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 944.00 | 22 944.00 | | 22 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 750 116.00 | 750 116.00 | | 750 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VB T. V. A. | 30 302.00 | 30 302.00 | | 30 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 062.00 | 72 062.00 | | 72 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 299.00 | 119 920.00 | 17 379.00 | 137 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 411.00 | | | 18 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 501.00 | 9 501.00 | | 9 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 926.00 | 14 926.00 | | 14 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 363.00 | 115 363.00 | | 115 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 668.00 | 929 648.00 | 20.00 | 929 668.00 |
VW T.V.A. | 18 844.00 | 18 844.00 | | 18 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 800.00 | 1 111 421.00 | 17 379.00 | 1 128 800.00 |