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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 560.00 | 626.00 | 1 934.00 | 2 560.00 |
AH Fonds commercial | 302 765.00 | | 302 765.00 | 302 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 041.00 | 13 887.00 | 2 154.00 | 16 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 999.00 | 15 125.00 | 306 874.00 | 321 999.00 |
BT Marchandises | 600 763.00 | 31 135.00 | 569 628.00 | 600 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 467.00 | 20 061.00 | 476 406.00 | 496 467.00 |
BZ Autres créances | 14 067.00 | | 14 067.00 | 14 067.00 |
CF Disponibilités | 213 646.00 | | 213 646.00 | 213 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 578.00 | | 38 578.00 | 38 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 363 521.00 | 51 196.00 | 1 312 325.00 | 1 363 521.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 548.00 | 66 321.00 | 1 623 227.00 | 1 689 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 192.00 | 218 192.00 | | 218 192.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 235.00 | 138 235.00 | | 138 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 819.00 | 21 819.00 | | 21 819.00 |
DG Autres réserves | 206 244.00 | 53 531.00 | | 206 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 107.00 | 234 535.00 | | 185 107.00 |
DL TOTAL (I) | 769 597.00 | 666 312.00 | | 769 597.00 |
DP Provisions pour risques | 4 028.00 | 218.00 | | 4 028.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 028.00 | 218.00 | | 4 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 841.00 | 92 669.00 | | 72 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 66 854.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 340.00 | 340 300.00 | | 644 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 838.00 | 154 431.00 | | 110 838.00 |
EA Autres dettes | 21 582.00 | 13 043.00 | | 21 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 601.00 | 667 296.00 | | 849 601.00 |
ED (V) | | 891.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 227.00 | 1 334 718.00 | | 1 623 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 679.00 | | 3 320.00 | 318 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 765.00 | | 2 560.00 | 302 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 893.00 | | 760.00 | 15 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 876.00 | 2 249.00 | | 12 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 626.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 876.00 | 1 623.00 | | 12 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 218.00 | 4 028.00 | 218.00 | 218.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 978.00 | 31 135.00 | 17 978.00 | 17 978.00 |
6T Sur comptes clients | 7 429.00 | 26 224.00 | 13 592.00 | 7 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 406.00 | 57 359.00 | 31 570.00 | 25 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 624.00 | 61 387.00 | 31 788.00 | 25 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 359.00 | 31 788.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 028.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 340.00 | 644 340.00 | | 644 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 153.00 | 22 153.00 | | 22 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 536.00 | 26 536.00 | | 26 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 295.00 | 33 295.00 | | 33 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 582.00 | 21 582.00 | | 21 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 463 611.00 | 463 611.00 | | 463 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 856.00 | 32 856.00 | | 32 856.00 |
VB T. V. A. | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 841.00 | 20 719.00 | 52 122.00 | 72 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 769.00 | | | 19 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 578.00 | 38 578.00 | | 38 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 132.00 | 549 112.00 | 20.00 | 549 132.00 |
VW T.V.A. | 18 630.00 | 18 630.00 | | 18 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 601.00 | 797 479.00 | 52 122.00 | 849 601.00 |