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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 239.00 | 6 959.00 | 280.00 | 7 239.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 730.00 | 20 932.00 | 4 798.00 | 25 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 213.00 | 139 644.00 | 14 568.00 | 154 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 494.00 | | 10 494.00 | 10 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 919.00 | 167 536.00 | 66 384.00 | 233 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 355.00 | | 128 355.00 | 128 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 947.00 | | 239 947.00 | 239 947.00 |
BZ Autres créances | 40 437.00 | | 40 437.00 | 40 437.00 |
CF Disponibilités | 241 620.00 | | 241 620.00 | 241 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 310.00 | | 32 310.00 | 32 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 684.00 | | 683 684.00 | 683 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 603.00 | 167 536.00 | 750 067.00 | 917 603.00 |
CU Autres participations | 24 235.00 | | 24 235.00 | 24 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 198 355.00 | | | 198 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 519.00 | | | 37 519.00 |
DL TOTAL (I) | 495 873.00 | | | 495 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 197.00 | | | 32 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 949.00 | | | 114 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 191.00 | | | 80 191.00 |
EA Autres dettes | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 194.00 | | | 254 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 067.00 | | | 750 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 917.00 | | | 214 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 791 748.00 | | 1 791 748.00 | 1 791 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 791 748.00 | | 1 791 748.00 | 1 791 748.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 801 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 751 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 038.00 | |
GE Autres charges | | | 23 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 775 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 702.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 750.00 | | | 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 966.00 | | | 966.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 132.00 | | | 10 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 596.00 | | | 9 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 745.00 | | | 13 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 612.00 | | | -3 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 241.00 | | | -1 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 826 225.00 | | | 1 826 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 788 706.00 | | | 1 788 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 519.00 | | | 37 519.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 057.00 | | | 23 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 545.00 | | 11 889.00 | 244 545.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 515.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 515.00 | 39 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 515.00 | 233 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 000.00 | 179 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 862.00 | | | 14 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 445.00 | | 11 499.00 | 190 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 238.00 | | 391.00 | 39 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 902.00 | 11 038.00 | 12 404.00 | 168 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 286.00 | 673.00 | | 6 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 616.00 | 10 365.00 | 12 404.00 | 162 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 949.00 | 114 949.00 | | 114 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 413.00 | 21 413.00 | | 21 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 574.00 | 34 574.00 | | 34 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
UX Autres créances clients | 239 947.00 | | | 239 947.00 |
VB T. V. A. | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 400.00 | 9 320.00 | 7 080.00 | 16 400.00 |
VI Groupe et associés | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 862.00 | | | 33 862.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155.00 | | | 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 310.00 | | | 32 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 078.00 | 312 693.00 | 4 385.00 | 317 078.00 |
VW T.V.A. | 20 610.00 | 20 610.00 | | 20 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 997.00 | 214 917.00 | 7 080.00 | 221 997.00 |